NAVELE MEDIA SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ALEXANDRU CEL BUN, 22A, B, 1, B-12, 77190, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.513.908 RON | 2.783.639 RON | 2.628.151 RON | 70.293 RON | 155.488 RON | 2.023.852 RON | 620.350 RON | 1.403.502 RON | 103.342 RON | 1.814.653 RON | 0 RON | 1.028.048 RON | 106.491 RON | 634 RON | 3 |
| 2024 | 2.703.990 RON | 2.750.838 RON | 2.308.367 RON | 369.211 RON | 442.471 RON | 2.017.203 RON | 575.466 RON | 1.441.737 RON | 369.451 RON | 1.576.821 RON | 0 RON | 1.049.600 RON | 71.802 RON | 871 RON | 2 |
| 2025 | 2.456.542 RON | 2.491.647 RON | 2.095.416 RON | 329.770 RON | 396.231 RON | 1.598.509 RON | 513.586 RON | 1.084.923 RON | 330.010 RON | 1.232.449 RON | 0 RON | 813.550 RON | 37.114 RON | 1.064 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5911 — Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Top format din 494 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 2,70 M RON | 2,46 M RON |
| Venituri totale | 2,78 M RON | 2,75 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,63 M RON | 2,31 M RON | 2,10 M RON |
| Rezultat net | 70,3 K RON | 369,2 K RON | 329,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,81 M RON | 2,02 M RON | 89,7% |
| 2024 | 1,58 M RON | 2,02 M RON | 78,2% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,60 M RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 2,70 M RON | 2,46 M RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 70,3 K RON | 369,2 K RON | 329,8 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 2,02 M RON | 2,02 M RON | 1,60 M RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 103,3 K RON | 369,5 K RON | 330,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 1,81 M RON | 1,58 M RON | 1,23 M RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,91 | 0,88 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 2,80 | 13,65 | 13,42 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (329,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.