AGRICOLA CERNETEAZ SRL
CUI: 36986927
J2017000253352
SRL
Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36986927
Cod înmatriculare
J2017000253352
EUID
ROONRC.J2017000253352
Data înmatriculării
2017-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata, Nica Iancu Iancovici, 52, 307211
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Stradă:
Nica Iancu Iancovici
Număr:
52
Cod poștal:
307211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.255.694 RON | 2.361.304 RON | 2.774.905 RON | −433.132 RON | −413.601 RON | 2.253.093 RON | 608.727 RON | 1.644.366 RON | −522.297 RON | 2.784.873 RON | 709.029 RON | 513.966 RON | 0 RON | 9.483 RON | 3 |
| 2020 | 1.279.370 RON | 1.430.243 RON | 1.484.044 RON | −65.942 RON | −53.801 RON | 1.678.667 RON | 342.099 RON | 1.336.568 RON | −588.238 RON | 2.276.567 RON | 336.722 RON | 647.338 RON | 0 RON | 9.662 RON | 2 |
| 2021 | 1.678.766 RON | 1.721.803 RON | 1.315.151 RON | 394.170 RON | 406.652 RON | 1.227.900 RON | 274.914 RON | 952.986 RON | −520.374 RON | 1.750.481 RON | 339.043 RON | 495.866 RON | 0 RON | 2.207 RON | 1 |
| 2022 | 241.913 RON | 626.928 RON | 603.683 RON | 22.172 RON | 23.245 RON | 1.129.196 RON | 206.570 RON | 922.626 RON | −498.202 RON | 1.627.620 RON | 562.583 RON | 286.136 RON | 0 RON | 222 RON | 2 |
| 2023 | 745.065 RON | 383.474 RON | 897.816 RON | −519.983 RON | −514.342 RON | 652.074 RON | 144.448 RON | 507.626 RON | −1.018.185 RON | 1.670.259 RON | 266.269 RON | 188.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 335.449 RON | 610.255 RON | 780.403 RON | −186.376 RON | −170.148 RON | 459.970 RON | 0 RON | 459.970 RON | −1.085.916 RON | 1.545.886 RON | 86.420 RON | 363.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOIAGĂ LAURA OLGA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.085.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−186.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 336.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
335,4 K RON
Rezultat Net 2024
−186,4 K RON
Total Active 2024
460,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 1,28 M RON | 1,68 M RON | 241,9 K RON | 745,1 K RON | 335,4 K RON |
| Venituri totale | 2,36 M RON | 1,43 M RON | 1,72 M RON | 626,9 K RON | 383,5 K RON | 610,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,77 M RON | 1,48 M RON | 1,32 M RON | 603,7 K RON | 897,8 K RON | 780,4 K RON |
| Rezultat net | −433,1 K RON | −65,9 K RON | 394,2 K RON | 22,2 K RON | −520,0 K RON | −186,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −174,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.085.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante460,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,4 K RON
Creanțe364,0 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,88 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,7%
Marjă netă
-55,6%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,78 M RON | 2,25 M RON | 123,6% |
| 2020 | 2,28 M RON | 1,68 M RON | 135,6% |
| 2021 | 1,75 M RON | 1,23 M RON | 142,6% |
| 2022 | 1,63 M RON | 1,13 M RON | 144,1% |
| 2023 | 1,67 M RON | 652,1 K RON | 256,2% |
| 2024 | 1,55 M RON | 460,0 K RON | 336,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 1,28 M RON | 1,68 M RON | 241,9 K RON | 745,1 K RON | 335,4 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | −433,1 K RON | −65,9 K RON | 394,2 K RON | 22,2 K RON | −520,0 K RON | −186,4 K RON | ▲ 64,2% |
| Total active | 2,25 M RON | 1,68 M RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON | 652,1 K RON | 460,0 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −522,3 K RON | −588,2 K RON | −520,4 K RON | −498,2 K RON | −1,02 M RON | −1,09 M RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 2,78 M RON | 2,28 M RON | 1,75 M RON | 1,63 M RON | 1,67 M RON | 1,55 M RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,57 | 0,30 | 0,30 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -19,20 | -5,15 | 23,48 | 9,17 | -69,79 | -55,56 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | 42 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 336.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.