DINER CARS CENTER S.R.L.
CUI: 37275175
J2017000257389
SRL
Vâlcea, Sat Cioboţi, Comuna Olanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37275175
Cod înmatriculare
J2017000257389
EUID
ROONRC.J2017000257389
Data înmatriculării
2017-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Cioboţi, Comuna Olanu, Principală, 92
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.133 RON | 121.751 RON | 168.959 RON | −48.424 RON | −47.208 RON | 1.139.045 RON | 831.799 RON | 307.246 RON | −48.224 RON | 1.187.269 RON | 72.141 RON | 208.476 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 168.075 RON | 184.486 RON | 181.276 RON | 2.207 RON | 3.210 RON | 1.022.739 RON | 725.949 RON | 296.790 RON | 2.407 RON | 1.020.332 RON | 71.945 RON | 191.064 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 292.391 RON | 292.913 RON | 282.357 RON | 8.150 RON | 10.556 RON | 906.693 RON | 671.849 RON | 234.844 RON | 10.557 RON | 896.136 RON | 28.591 RON | 161.737 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 455.760 RON | 461.650 RON | 395.863 RON | 61.863 RON | 65.787 RON | 858.466 RON | 588.183 RON | 270.283 RON | 72.420 RON | 786.046 RON | 2.555 RON | 135.236 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 496.863 RON | 496.874 RON | 427.720 RON | 64.927 RON | 69.154 RON | 832.294 RON | 525.310 RON | 306.984 RON | 137.346 RON | 694.948 RON | 6.452 RON | 162.895 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 458.602 RON | 460.048 RON | 405.970 RON | 45.436 RON | 54.078 RON | 824.109 RON | 489.910 RON | 334.199 RON | 126.800 RON | 697.309 RON | 12.536 RON | 116.679 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUŢU MARIA
administrator
Comuna Dragoeşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comercializarea energiei electrice
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
458,6 K RON
Rezultat Net 2024
45,4 K RON
Total Active 2024
824,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 168,1 K RON | 292,4 K RON | 455,8 K RON | 496,9 K RON | 458,6 K RON |
| Venituri totale | 121,8 K RON | 184,5 K RON | 292,9 K RON | 461,7 K RON | 496,9 K RON | 460,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,0 K RON | 181,3 K RON | 282,4 K RON | 395,9 K RON | 427,7 K RON | 406,0 K RON |
| Rezultat net | −48,4 K RON | 2,2 K RON | 8,2 K RON | 61,9 K RON | 64,9 K RON | 45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 615,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate489,9 K RON (59.4%)
Active circulante334,2 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe116,7 K RON
Numerar205,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,58 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
9,9%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 104,2% |
| 2020 | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 99,8% |
| 2021 | 896,1 K RON | 906,7 K RON | 98,8% |
| 2022 | 786,0 K RON | 858,5 K RON | 91,6% |
| 2023 | 694,9 K RON | 832,3 K RON | 83,5% |
| 2024 | 697,3 K RON | 824,1 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 168,1 K RON | 292,4 K RON | 455,8 K RON | 496,9 K RON | 458,6 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −48,4 K RON | 2,2 K RON | 8,2 K RON | 61,9 K RON | 64,9 K RON | 45,4 K RON | ▼ 30,0% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,02 M RON | 906,7 K RON | 858,5 K RON | 832,3 K RON | 824,1 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −48,2 K RON | 2,4 K RON | 10,6 K RON | 72,4 K RON | 137,3 K RON | 126,8 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 1,02 M RON | 896,1 K RON | 786,0 K RON | 694,9 K RON | 697,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,34 | 0,44 | 0,48 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -39,98 | 1,31 | 2,79 | 13,57 | 13,07 | 9,91 | ▼ 24,2% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | 46 | 61 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 615,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.