LYLY SOFT SRL
CUI: 37105308
J2017000259044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37105308
Cod înmatriculare
J2017000259044
EUID
ROONRC.J2017000259044
Data înmatriculării
2017-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 21, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.933 RON | 271.933 RON | 266.706 RON | 2.507 RON | 5.227 RON | 220.825 RON | 676 RON | 220.149 RON | −33.138 RON | 253.963 RON | 218.111 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 287.168 RON | 287.440 RON | 300.080 RON | −15.511 RON | −12.640 RON | 169.324 RON | 855 RON | 168.469 RON | −48.648 RON | 217.972 RON | 159.632 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 333.453 RON | 333.453 RON | 448.793 RON | −118.675 RON | −115.340 RON | 105.544 RON | 2.257 RON | 103.287 RON | −167.324 RON | 272.868 RON | 97.653 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 509.159 RON | 509.479 RON | 498.900 RON | 5.484 RON | 10.579 RON | 237.442 RON | 13.271 RON | 224.171 RON | −161.839 RON | 399.281 RON | 172.873 RON | 43.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 938.248 RON | 938.346 RON | 1.071.534 RON | −142.572 RON | −133.188 RON | 356.029 RON | 197.186 RON | 158.843 RON | −304.412 RON | 660.441 RON | 122.601 RON | 23.364 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.363.698 RON | 1.364.659 RON | 1.166.086 RON | 157.633 RON | 198.573 RON | 396.929 RON | 144.810 RON | 252.119 RON | −146.778 RON | 543.707 RON | 214.796 RON | 20.290 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 940.097 RON | 940.097 RON | 847.751 RON | 64.101 RON | 92.346 RON | 514.130 RON | 190.495 RON | 323.635 RON | −82.677 RON | 596.807 RON | 251.217 RON | 54.809 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZAVU ELENA-LILIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
940,1 K RON
Rezultat Net 2025
64,1 K RON
Total Active 2025
514,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,9 K RON | 287,2 K RON | 333,5 K RON | 509,2 K RON | 938,2 K RON | 1,36 M RON | 940,1 K RON |
| Venituri totale | 271,9 K RON | 287,4 K RON | 333,5 K RON | 509,5 K RON | 938,3 K RON | 1,36 M RON | 940,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,7 K RON | 300,1 K RON | 448,8 K RON | 498,9 K RON | 1,07 M RON | 1,17 M RON | 847,8 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −15,5 K RON | −118,7 K RON | 5,5 K RON | −142,6 K RON | 157,6 K RON | 64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,5 K RON (37.1%)
Active circulante323,6 K RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri251,2 K RON
Creanțe54,8 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,15 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,0 K RON | 220,8 K RON | 115,0% |
| 2020 | 218,0 K RON | 169,3 K RON | 128,7% |
| 2021 | 272,9 K RON | 105,5 K RON | 258,5% |
| 2022 | 399,3 K RON | 237,4 K RON | 168,2% |
| 2023 | 660,4 K RON | 356,0 K RON | 185,5% |
| 2024 | 543,7 K RON | 396,9 K RON | 137,0% |
| 2025 | 596,8 K RON | 514,1 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,9 K RON | 287,2 K RON | 333,5 K RON | 509,2 K RON | 938,2 K RON | 1,36 M RON | 940,1 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −15,5 K RON | −118,7 K RON | 5,5 K RON | −142,6 K RON | 157,6 K RON | 64,1 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 220,8 K RON | 169,3 K RON | 105,5 K RON | 237,4 K RON | 356,0 K RON | 396,9 K RON | 514,1 K RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −33,1 K RON | −48,6 K RON | −167,3 K RON | −161,8 K RON | −304,4 K RON | −146,8 K RON | −82,7 K RON | ▲ 43,7% |
| Datorii totale | 254,0 K RON | 218,0 K RON | 272,9 K RON | 399,3 K RON | 660,4 K RON | 543,7 K RON | 596,8 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,77 | 0,38 | 0,56 | 0,24 | 0,46 | 0,54 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | -5,40 | -35,59 | 1,08 | -15,20 | 11,56 | 6,82 | ▼ 41,0% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 19 | 50 | 19 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.