DINU ICE PRODUCT SRL
CUI: 37558872
J2017000274513
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37558872
Cod înmatriculare
J2017000274513
EUID
ROONRC.J2017000274513
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SISTEMATIZĂRII, 7-9, 1, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
SISTEMATIZĂRII
Număr:
7-9
Bloc:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.440 RON | 1.440 RON | 28.882 RON | −27.485 RON | −27.442 RON | 5.963 RON | 454 RON | 5.509 RON | −34.871 RON | 40.834 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 336.678 RON | 336.678 RON | 177.124 RON | 151.806 RON | 159.554 RON | 127.893 RON | 5.926 RON | 121.967 RON | 116.934 RON | 10.959 RON | 1.112 RON | 108.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 123.397 RON | 123.456 RON | 112.204 RON | 9.668 RON | 11.252 RON | 141.943 RON | 4.710 RON | 137.233 RON | 117.544 RON | 24.399 RON | 8.964 RON | 94.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.560 RON | 14.560 RON | 83.008 RON | −68.885 RON | −68.448 RON | 163.294 RON | 20.058 RON | 143.236 RON | 48.660 RON | 114.634 RON | 33.607 RON | 109.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 130.367 RON | 130.367 RON | 126.958 RON | 2.887 RON | 3.409 RON | 86.161 RON | 18.831 RON | 67.330 RON | 51.547 RON | 34.614 RON | 34.977 RON | 31.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.533 RON | 2.533 RON | 65.064 RON | −62.531 RON | −62.531 RON | 107.030 RON | 17.604 RON | 89.426 RON | −10.984 RON | 118.014 RON | 45.181 RON | 42.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.333 RON | 5.333 RON | 83.116 RON | −77.783 RON | −77.783 RON | 130.294 RON | 17.093 RON | 113.201 RON | −88.767 RON | 219.061 RON | 54.873 RON | 54.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DECU NARCIS
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,3 K RON
Rezultat Net 2025
−77,8 K RON
Total Active 2025
130,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 336,7 K RON | 123,4 K RON | 14,6 K RON | 130,4 K RON | 2,5 K RON | 5,3 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 336,7 K RON | 123,5 K RON | 14,6 K RON | 130,4 K RON | 2,5 K RON | 5,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 177,1 K RON | 112,2 K RON | 83,0 K RON | 127,0 K RON | 65,1 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | 151,8 K RON | 9,7 K RON | −68,9 K RON | 2,9 K RON | −62,5 K RON | −77,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,1 K RON (13.1%)
Active circulante113,2 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,9 K RON
Creanțe54,5 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.756 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.728 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.458,5%
Marjă netă
-1.458,5%
ROA
-59,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,8 K RON | 6,0 K RON | 684,8% |
| 2020 | 11,0 K RON | 127,9 K RON | 8,6% |
| 2021 | 24,4 K RON | 141,9 K RON | 17,2% |
| 2022 | 114,6 K RON | 163,3 K RON | 70,2% |
| 2023 | 34,6 K RON | 86,2 K RON | 40,2% |
| 2024 | 118,0 K RON | 107,0 K RON | 110,3% |
| 2025 | 219,1 K RON | 130,3 K RON | 168,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 336,7 K RON | 123,4 K RON | 14,6 K RON | 130,4 K RON | 2,5 K RON | 5,3 K RON | ▲ 110,5% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | 151,8 K RON | 9,7 K RON | −68,9 K RON | 2,9 K RON | −62,5 K RON | −77,8 K RON | ▼ 24,4% |
| Total active | 6,0 K RON | 127,9 K RON | 141,9 K RON | 163,3 K RON | 86,2 K RON | 107,0 K RON | 130,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | 116,9 K RON | 117,5 K RON | 48,7 K RON | 51,5 K RON | −11,0 K RON | −88,8 K RON | ▼ 708,1% |
| Datorii totale | 40,8 K RON | 11,0 K RON | 24,4 K RON | 114,6 K RON | 34,6 K RON | 118,0 K RON | 219,1 K RON | ▲ 85,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 11,13 | 5,62 | 1,25 | 1,95 | 0,76 | 0,52 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | -1.908,68 | 45,09 | 7,83 | -473,11 | 2,21 | -2.468,65 | -1.458,52 | ▲ 40,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 75 | 37 | 85 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.