EDTA PLANT S.R.L.
CUI: 37606740
J2017000276212
SRL
Ialomiţa, Sat Păltinişu, Comuna Perieţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37606740
Cod înmatriculare
J2017000276212
EUID
ROONRC.J2017000276212
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Păltinişu, Comuna Perieţi, CALEA BUCUREŞTI, 40, DN 2A
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Păltinişu, Comuna Perieţi
Stradă:
CALEA BUCUREŞTI
Număr:
40
Completare adresă:
DN 2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.404 RON | 210.456 RON | 48.158 RON | 155.985 RON | 162.298 RON | 428.136 RON | 374 RON | 427.762 RON | 327.132 RON | 101.004 RON | 0 RON | 426.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.261 RON | −1.261 RON | −1.261 RON | 428.375 RON | 374 RON | 428.001 RON | 325.872 RON | 102.503 RON | 0 RON | 426.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4.421 RON | 12.334 RON | −8.045 RON | −7.913 RON | 8.720 RON | 374 RON | 8.346 RON | −7.845 RON | 16.565 RON | 0 RON | 5.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 122.544 RON | 124.936 RON | 253.356 RON | −129.938 RON | −128.420 RON | 93.652 RON | 545 RON | 93.107 RON | −137.783 RON | 231.435 RON | 25.452 RON | 66.585 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 94.859 RON | 95.987 RON | 400.834 RON | −305.807 RON | −304.847 RON | 51.883 RON | 5.932 RON | 45.951 RON | −443.839 RON | 495.722 RON | 29.925 RON | 13.551 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 542.232 RON | 549.664 RON | 527.524 RON | 7.642 RON | 22.140 RON | 61.110 RON | 5.220 RON | 55.890 RON | −409.684 RON | 470.794 RON | 37.842 RON | 15.327 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
BĂDIȚĂ DRAGOȘ-NICOLAE
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
RĂDUCANU AURICA-RODICA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
NECULAE CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−409.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 770.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
542,2 K RON
Rezultat Net 2024
7,6 K RON
Total Active 2024
61,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 122,5 K RON | 94,9 K RON | 542,2 K RON |
| Venituri totale | 210,5 K RON | 0 RON | 4,4 K RON | 124,9 K RON | 96,0 K RON | 549,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,2 K RON | 1,3 K RON | 12,3 K RON | 253,4 K RON | 400,8 K RON | 527,5 K RON |
| Rezultat net | 156,0 K RON | −1,3 K RON | −8,0 K RON | −129,9 K RON | −305,8 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−409.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (8.5%)
Active circulante55,9 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,8 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,33 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,38 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,4%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,0 K RON | 428,1 K RON | 23,6% |
| 2020 | 102,5 K RON | 428,4 K RON | 23,9% |
| 2021 | 16,6 K RON | 8,7 K RON | 190,0% |
| 2022 | 231,4 K RON | 93,7 K RON | 247,1% |
| 2023 | 495,7 K RON | 51,9 K RON | 955,5% |
| 2024 | 470,8 K RON | 61,1 K RON | 770,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 122,5 K RON | 94,9 K RON | 542,2 K RON | ▲ 471,6% |
| Rezultat net | 156,0 K RON | −1,3 K RON | −8,0 K RON | −129,9 K RON | −305,8 K RON | 7,6 K RON | ▲ 102,5% |
| Total active | 428,1 K RON | 428,4 K RON | 8,7 K RON | 93,7 K RON | 51,9 K RON | 61,1 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 327,1 K RON | 325,9 K RON | −7,8 K RON | −137,8 K RON | −443,8 K RON | −409,7 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 101,0 K RON | 102,5 K RON | 16,6 K RON | 231,4 K RON | 495,7 K RON | 470,8 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 4,24 | 4,18 | 0,50 | 0,40 | 0,09 | 0,12 | ▲ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 74,14 | – | – | -106,03 | -322,38 | 1,41 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 20 | 12 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 770.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.