ANDREI ROMAN TRAVEL SRL
CUI: 37053314
J2017000316228
SRL
Iaşi, Sat Dumbrava, Comuna Ciurea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37053314
Cod înmatriculare
J2017000316228
EUID
ROONRC.J2017000316228
Data înmatriculării
2017-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Dumbrava, Comuna Ciurea, DIGULUI, 56, 707082
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Dumbrava, Comuna Ciurea
Stradă:
DIGULUI
Număr:
56
Cod poștal:
707082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.959 RON | 239.959 RON | 233.934 RON | 3.625 RON | 6.025 RON | 20.483 RON | 12.415 RON | 8.068 RON | 3.866 RON | 16.617 RON | 0 RON | 644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.810 RON | 92.810 RON | 79.296 RON | 12.772 RON | 13.514 RON | 55.131 RON | 9.082 RON | 46.049 RON | 16.638 RON | 38.493 RON | 0 RON | 3.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.612 RON | 54.612 RON | 66.867 RON | −12.255 RON | −12.255 RON | 60.306 RON | 5.750 RON | 54.556 RON | 4.383 RON | 55.923 RON | 0 RON | 2.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 95.000 RON | 95.000 RON | 83.892 RON | 10.422 RON | 11.108 RON | 27.472 RON | 2.417 RON | 25.055 RON | 14.805 RON | 12.667 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.200 RON | 104.200 RON | 80.186 RON | 23.167 RON | 24.014 RON | 47.070 RON | 834 RON | 46.236 RON | 37.973 RON | 9.097 RON | 0 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.000 RON | 56.000 RON | 76.804 RON | −21.297 RON | −20.804 RON | 89.877 RON | 53.000 RON | 36.877 RON | 16.675 RON | 73.202 RON | 0 RON | 271 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 80.000 RON | 80.000 RON | 92.326 RON | −13.126 RON | −12.326 RON | 43.078 RON | 39.750 RON | 3.328 RON | 3.550 RON | 39.528 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
80,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
43,1 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,0 K RON | 92,8 K RON | 54,6 K RON | 95,0 K RON | 104,2 K RON | 46,0 K RON | 80,0 K RON |
| Venituri totale | 240,0 K RON | 92,8 K RON | 54,6 K RON | 95,0 K RON | 104,2 K RON | 56,0 K RON | 80,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,9 K RON | 79,3 K RON | 66,9 K RON | 83,9 K RON | 80,2 K RON | 76,8 K RON | 92,3 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 12,8 K RON | −12,3 K RON | 10,4 K RON | 23,2 K RON | −21,3 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,8 K RON (92.3%)
Active circulante3,3 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11.428,57 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 20,5 K RON | 81,1% |
| 2020 | 38,5 K RON | 55,1 K RON | 69,8% |
| 2021 | 55,9 K RON | 60,3 K RON | 92,7% |
| 2022 | 12,7 K RON | 27,5 K RON | 46,1% |
| 2023 | 9,1 K RON | 47,1 K RON | 19,3% |
| 2024 | 73,2 K RON | 89,9 K RON | 81,5% |
| 2025 | 39,5 K RON | 43,1 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,0 K RON | 92,8 K RON | 54,6 K RON | 95,0 K RON | 104,2 K RON | 46,0 K RON | 80,0 K RON | ▲ 73,9% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 12,8 K RON | −12,3 K RON | 10,4 K RON | 23,2 K RON | −21,3 K RON | −13,1 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | 20,5 K RON | 55,1 K RON | 60,3 K RON | 27,5 K RON | 47,1 K RON | 89,9 K RON | 43,1 K RON | ▼ 52,1% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 16,6 K RON | 4,4 K RON | 14,8 K RON | 38,0 K RON | 16,7 K RON | 3,6 K RON | ▼ 78,7% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 38,5 K RON | 55,9 K RON | 12,7 K RON | 9,1 K RON | 73,2 K RON | 39,5 K RON | ▼ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,20 | 0,98 | 1,98 | 5,08 | 0,50 | 0,08 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 1,51 | 13,76 | -22,44 | 10,97 | 22,23 | -46,30 | -16,41 | ▲ 64,6% |
| Scor bonitate | 45 | 80 | 23 | 95 | 100 | 30 | 33 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.