FID PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 37154530
J2017000320335
SRL
Suceava, Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37154530
Cod înmatriculare
J2017000320335
EUID
ROONRC.J2017000320335
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus, Alexandru cel Bun, 55, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Horodnic de Sus, Comuna Horodnic de Sus
Stradă:
Alexandru cel Bun
Număr:
55
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.088 RON | 166.088 RON | 26.370 RON | 134.735 RON | 139.718 RON | 261.125 RON | 0 RON | 261.125 RON | 252.423 RON | 8.702 RON | 0 RON | 22.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 115.000 RON | 115.024 RON | 1.075 RON | 110.499 RON | 113.949 RON | 375.849 RON | 0 RON | 375.849 RON | 362.922 RON | 12.927 RON | 0 RON | 24.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 101.020 RON | 102.345 RON | 90.005 RON | 9.638 RON | 12.340 RON | 442.979 RON | 150.833 RON | 292.146 RON | 372.560 RON | 140.124 RON | 0 RON | 18.540 RON | 0 RON | 69.705 RON | 0 |
| 2022 | 290.622 RON | 290.623 RON | 56.197 RON | 228.296 RON | 234.426 RON | 314.202 RON | 108.333 RON | 205.869 RON | 228.536 RON | 155.371 RON | 0 RON | 30.669 RON | 0 RON | 69.705 RON | 0 |
| 2023 | 822.452 RON | 823.632 RON | 555.638 RON | 229.906 RON | 267.994 RON | 579.545 RON | 260.546 RON | 318.999 RON | 300.853 RON | 348.397 RON | 33.789 RON | 58.984 RON | 0 RON | 69.705 RON | 0 |
| 2024 | 528.759 RON | 677.702 RON | 959.709 RON | −282.007 RON | −282.007 RON | 266.659 RON | 57.098 RON | 209.561 RON | 18.846 RON | 317.518 RON | 36.479 RON | 115.794 RON | 0 RON | 69.705 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PREDA IOANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
PREDA FLORIN MIREL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−282.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
528,8 K RON
Rezultat Net 2024
−282,0 K RON
Total Active 2024
266,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 115,0 K RON | 101,0 K RON | 290,6 K RON | 822,5 K RON | 528,8 K RON |
| Venituri totale | 166,1 K RON | 115,0 K RON | 102,3 K RON | 290,6 K RON | 823,6 K RON | 677,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,4 K RON | 1,1 K RON | 90,0 K RON | 56,2 K RON | 555,6 K RON | 959,7 K RON |
| Rezultat net | 134,7 K RON | 110,5 K RON | 9,6 K RON | 228,3 K RON | 229,9 K RON | −282,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 749,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,1 K RON (21.4%)
Active circulante209,6 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe115,8 K RON
Numerar57,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,49 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,3%
Marjă netă
-53,3%
ROA
-105,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 261,1 K RON | 3,3% |
| 2020 | 12,9 K RON | 375,8 K RON | 3,4% |
| 2021 | 140,1 K RON | 443,0 K RON | 31,6% |
| 2022 | 155,4 K RON | 314,2 K RON | 49,5% |
| 2023 | 348,4 K RON | 579,5 K RON | 60,1% |
| 2024 | 317,5 K RON | 266,7 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 115,0 K RON | 101,0 K RON | 290,6 K RON | 822,5 K RON | 528,8 K RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | 134,7 K RON | 110,5 K RON | 9,6 K RON | 228,3 K RON | 229,9 K RON | −282,0 K RON | ▼ 222,7% |
| Total active | 261,1 K RON | 375,8 K RON | 443,0 K RON | 314,2 K RON | 579,5 K RON | 266,7 K RON | ▼ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 252,4 K RON | 362,9 K RON | 372,6 K RON | 228,5 K RON | 300,9 K RON | 18,8 K RON | ▼ 93,7% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 12,9 K RON | 140,1 K RON | 155,4 K RON | 348,4 K RON | 317,5 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 30,01 | 29,07 | 2,08 | 1,33 | 0,92 | 0,66 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 81,12 | 96,09 | 9,54 | 78,55 | 27,95 | -53,33 | ▼ 290,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 75 | 85 | 78 | 23 | ▼ 70,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 749,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.