PERGAMONTO FASHION SRL

CUI: 37692695 J2017000322360 SRL Tulcea, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37692695
Cod înmatriculare J2017000322360
EUID ROONRC.J2017000322360
Data înmatriculării 2017-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Mega Alexandros, 12

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Stradă: Mega Alexandros
Număr: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 30.450 RON 80.028 RON 103.821 RON −24.098 RON −23.793 RON 137.234 RON 123.117 RON 14.117 RON −64.614 RON 63.749 RON 800 RON 900 RON 138.099 RON 0 RON 0
2020 59.414 RON 151.721 RON 125.929 RON 25.198 RON 25.792 RON 103.745 RON 94.627 RON 9.118 RON −39.416 RON 33.552 RON 800 RON 0 RON 109.609 RON 0 RON 4
2021 15.150 RON 120.983 RON 133.626 RON −12.795 RON −12.643 RON 81.970 RON 69.692 RON 12.278 RON −52.211 RON 49.507 RON 800 RON 0 RON 84.674 RON 0 RON 3
2022 126.183 RON 186.321 RON 92.894 RON 92.165 RON 93.427 RON 129.279 RON 45.368 RON 83.911 RON 39.954 RON 20.577 RON 800 RON 70.000 RON 68.748 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FOTEA SULTĂNICA
administrator
Sat Izvoarele, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
126,2 K RON
Rezultat Net 2022
92,2 K RON
Total Active 2022
129,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 30,5 K RON 59,4 K RON 15,2 K RON 126,2 K RON
Venituri totale 80,0 K RON 151,7 K RON 121,0 K RON 186,3 K RON
Cheltuieli totale 103,8 K RON 125,9 K RON 133,6 K RON 92,9 K RON
Rezultat net −24,1 K RON 25,2 K RON −12,8 K RON 92,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 118,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,04 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,28 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,4 K RON (35.1%)
Active circulante83,9 K RON (64.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri800 RON
Creanțe70,0 K RON
Numerar13,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 157,73
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 1,80
Durata încasare (zile) 203

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
74,0%
Marjă netă
73,0%
ROA
71,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 63,7 K RON 137,2 K RON 46,5%
2020 33,6 K RON 103,7 K RON 32,3%
2021 49,5 K RON 82,0 K RON 60,4%
2022 20,6 K RON 129,3 K RON 15,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 30,5 K RON 59,4 K RON 15,2 K RON 126,2 K RON ▲ 732,9%
Rezultat net −24,1 K RON 25,2 K RON −12,8 K RON 92,2 K RON ▲ 820,3%
Total active 137,2 K RON 103,7 K RON 82,0 K RON 129,3 K RON ▲ 57,7%
Capitaluri proprii −64,6 K RON −39,4 K RON −52,2 K RON 40,0 K RON ▲ 176,5%
Datorii totale 63,7 K RON 33,6 K RON 49,5 K RON 20,6 K RON ▼ 58,4%
Lichiditate curentă 0,22 0,27 0,25 4,08 ▲ 1.544,3%
Marjă netă (%) -79,14 42,41 -84,46 73,04 ▲ 186,5%
Scor bonitate 19 55 12 95 ▲ 691,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (92,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.