TMC-SOFT S.R.L.
CUI: 37375778
J2017000327387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37375778
Cod înmatriculare
J2017000327387
EUID
ROONRC.J2017000327387
Data înmatriculării
2017-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, REMUS BELLU, 5, O1, A, 1, 4, 240156
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
REMUS BELLU
Număr:
5
Bloc:
O1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
240156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.124 RON | 10.124 RON | 7.507 RON | 2.313 RON | 2.617 RON | 12.455 RON | 166 RON | 12.289 RON | 1.524 RON | 11.134 RON | 4.864 RON | 15 RON | 0 RON | 203 RON | 0 |
| 2020 | 3.892 RON | 3.892 RON | 4.605 RON | −823 RON | −713 RON | 11.734 RON | 33 RON | 11.701 RON | 701 RON | 11.048 RON | 5.954 RON | 15 RON | 0 RON | 15 RON | 0 |
| 2021 | 9.751 RON | 9.751 RON | 8.504 RON | 954 RON | 1.247 RON | 12.729 RON | 0 RON | 12.729 RON | 1.655 RON | 11.089 RON | 5.633 RON | 1.015 RON | 0 RON | 15 RON | 0 |
| 2022 | 12.587 RON | 12.587 RON | 6.307 RON | 5.959 RON | 6.280 RON | 13.956 RON | 0 RON | 13.956 RON | 7.614 RON | 6.602 RON | 7.182 RON | 315 RON | 0 RON | 260 RON | 0 |
| 2023 | 9.412 RON | 9.412 RON | 8.220 RON | 1.030 RON | 1.192 RON | 15.049 RON | 2.932 RON | 12.117 RON | 8.644 RON | 6.662 RON | 2.703 RON | 2.434 RON | 0 RON | 257 RON | 0 |
| 2024 | 9.955 RON | 9.955 RON | 8.033 RON | 1.651 RON | 1.922 RON | 10.131 RON | 1.970 RON | 8.161 RON | 10.295 RON | 44 RON | 1.280 RON | 2.053 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ ION-CLAUDIU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
10,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
10,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 3,9 K RON | 9,8 K RON | 12,6 K RON | 9,4 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 3,9 K RON | 9,8 K RON | 12,6 K RON | 9,4 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 4,6 K RON | 8,5 K RON | 6,3 K RON | 8,2 K RON | 8,0 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −823 RON | 954 RON | 6,0 K RON | 1,0 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 185,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 156,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 109,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 230,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (19.4%)
Active circulante8,2 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,78 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,85 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
16,6%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 12,5 K RON | 89,4% |
| 2020 | 11,0 K RON | 11,7 K RON | 94,2% |
| 2021 | 11,1 K RON | 12,7 K RON | 87,1% |
| 2022 | 6,6 K RON | 14,0 K RON | 47,3% |
| 2023 | 6,7 K RON | 15,0 K RON | 44,3% |
| 2024 | 44 RON | 10,1 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 3,9 K RON | 9,8 K RON | 12,6 K RON | 9,4 K RON | 10,0 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −823 RON | 954 RON | 6,0 K RON | 1,0 K RON | 1,7 K RON | ▲ 60,3% |
| Total active | 12,5 K RON | 11,7 K RON | 12,7 K RON | 14,0 K RON | 15,0 K RON | 10,1 K RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 701 RON | 1,7 K RON | 7,6 K RON | 8,6 K RON | 10,3 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 11,0 K RON | 11,1 K RON | 6,6 K RON | 6,7 K RON | 44 RON | ▼ 99,3% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,06 | 1,15 | 2,11 | 1,82 | 185,48 | ▲ 10.097,8% |
| Marjă netă (%) | 22,85 | -21,15 | 9,78 | 47,34 | 10,94 | 16,58 | ▲ 51,6% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 75 | 100 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (185.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.