CONMARGIS S.R.L.
CUI: 37163260
J2017000328333
SRL
Suceava, Sat Stroieşti, Comuna Stroieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37163260
Cod înmatriculare
J2017000328333
EUID
ROONRC.J2017000328333
Data înmatriculării
2017-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Stroieşti, Comuna Stroieşti, 112, 727500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Stroieşti, Comuna Stroieşti
Număr:
112
Cod poștal:
727500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 23.082 RON | 21.097 RON | 1.755 RON | 1.985 RON | 85.033 RON | 78.965 RON | 6.068 RON | 1.955 RON | 103.921 RON | 1.450 RON | 2.014 RON | 0 RON | 20.843 RON | 0 |
| 2023 | 1.004.498 RON | 1.007.294 RON | 960.179 RON | 38.834 RON | 47.115 RON | 372.476 RON | 198.619 RON | 173.857 RON | 40.789 RON | 335.552 RON | 0 RON | 120.205 RON | 0 RON | 3.865 RON | 2 |
| 2024 | 1.883.482 RON | 1.938.087 RON | 1.868.264 RON | 18.779 RON | 69.823 RON | 555.696 RON | 321.590 RON | 234.106 RON | 59.568 RON | 501.560 RON | 13.818 RON | 166.504 RON | 0 RON | 5.432 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEANU MUGUREL CONSTANTIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,88 M RON
Rezultat Net 2024
18,8 K RON
Total Active 2024
555,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,00 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 1,01 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 960,2 K RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 38,8 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,6 K RON (57.9%)
Active circulante234,1 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe166,5 K RON
Numerar53,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,31 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,31 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 103,9 K RON | 85,0 K RON | 122,2% |
| 2023 | 335,6 K RON | 372,5 K RON | 90,1% |
| 2024 | 501,6 K RON | 555,7 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,00 M RON | 1,88 M RON | ▲ 87,5% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 38,8 K RON | 18,8 K RON | ▼ 51,6% |
| Total active | 85,0 K RON | 372,5 K RON | 555,7 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 40,8 K RON | 59,6 K RON | ▲ 46,0% |
| Datorii totale | 103,9 K RON | 335,6 K RON | 501,6 K RON | ▲ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,52 | 0,47 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | – | 3,87 | 1,00 | ▼ 74,2% |
| Scor bonitate | 28 | 58 | 45 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.