CAROL BREWERY SRL
CUI: 36995046
J2017000331236
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36995046
Cod înmatriculare
J2017000331236
EUID
ROONRC.J2017000331236
Data înmatriculării
2017-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, 23 AUGUST, 75, 70000, imobilul nr.6, Spațiul nr. 3, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
75
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
imobilul nr.6, Spațiul nr. 3, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.269 RON | 567.927 RON | 631.466 RON | −69.132 RON | −63.539 RON | 828.314 RON | 584.163 RON | 244.151 RON | −260.906 RON | 1.089.220 RON | 150.813 RON | 64.287 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 454.771 RON | 454.867 RON | 406.452 RON | 44.094 RON | 48.415 RON | 825.368 RON | 564.330 RON | 261.038 RON | −216.812 RON | 1.042.589 RON | 181.977 RON | 50.268 RON | 0 RON | 409 RON | 3 |
| 2021 | 824.037 RON | 902.949 RON | 738.466 RON | 156.332 RON | 164.483 RON | 819.456 RON | 556.382 RON | 263.074 RON | −60.480 RON | 879.936 RON | 137.755 RON | 94.461 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 787.691 RON | 796.428 RON | 716.631 RON | 72.039 RON | 79.797 RON | 726.598 RON | 537.652 RON | 188.946 RON | −69.218 RON | 795.816 RON | 62.796 RON | 100.959 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.060.865 RON | 1.068.090 RON | 1.046.844 RON | 10.473 RON | 21.246 RON | 780.167 RON | 562.317 RON | 217.850 RON | −527.072 RON | 1.307.239 RON | 71.906 RON | 109.975 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.489.523 RON | 1.498.380 RON | 1.427.734 RON | 31.145 RON | 70.646 RON | 602.795 RON | 478.163 RON | 124.632 RON | −593.815 RON | 1.196.610 RON | 25.002 RON | 60.249 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU IGOR
administrator
OBREJA VECHE, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- Fabricarea berii
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−593.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
31,1 K RON
Total Active 2024
602,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,3 K RON | 454,8 K RON | 824,0 K RON | 787,7 K RON | 1,06 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 567,9 K RON | 454,9 K RON | 902,9 K RON | 796,4 K RON | 1,07 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 631,5 K RON | 406,5 K RON | 738,5 K RON | 716,6 K RON | 1,05 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | −69,1 K RON | 44,1 K RON | 156,3 K RON | 72,0 K RON | 10,5 K RON | 31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−593.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate478,2 K RON (79.3%)
Active circulante124,6 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Creanțe60,2 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,58 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,72 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 828,3 K RON | 131,5% |
| 2020 | 1,04 M RON | 825,4 K RON | 126,3% |
| 2021 | 879,9 K RON | 819,5 K RON | 107,4% |
| 2022 | 795,8 K RON | 726,6 K RON | 109,5% |
| 2023 | 1,31 M RON | 780,2 K RON | 167,6% |
| 2024 | 1,20 M RON | 602,8 K RON | 198,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,3 K RON | 454,8 K RON | 824,0 K RON | 787,7 K RON | 1,06 M RON | 1,49 M RON | ▲ 40,4% |
| Rezultat net | −69,1 K RON | 44,1 K RON | 156,3 K RON | 72,0 K RON | 10,5 K RON | 31,1 K RON | ▲ 197,4% |
| Total active | 828,3 K RON | 825,4 K RON | 819,5 K RON | 726,6 K RON | 780,2 K RON | 602,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −260,9 K RON | −216,8 K RON | −60,5 K RON | −69,2 K RON | −527,1 K RON | −593,8 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,04 M RON | 879,9 K RON | 795,8 K RON | 1,31 M RON | 1,20 M RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,24 | 0,17 | 0,10 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | -12,36 | 9,70 | 18,97 | 9,15 | 0,99 | 2,09 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 30 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.