CREATIVE INTENTION COFFEE SRL
CUI: 37344968
J2017000332282
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37344968
Cod înmatriculare
J2017000332282
EUID
ROONRC.J2017000332282
Data înmatriculării
2017-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, PĂCII, 6, A, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 494.331 RON | 494.331 RON | 279.834 RON | 209.555 RON | 214.497 RON | 417.918 RON | 122 RON | 417.796 RON | 329.305 RON | 88.613 RON | 108.401 RON | 1.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 469.009 RON | 469.009 RON | 265.225 RON | 199.093 RON | 203.784 RON | 571.144 RON | 33.582 RON | 537.562 RON | 447.714 RON | 123.430 RON | 111.097 RON | 6.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 695.539 RON | 695.539 RON | 535.805 RON | 152.778 RON | 159.734 RON | 403.922 RON | 29.646 RON | 374.276 RON | 184.493 RON | 219.429 RON | 74.585 RON | 16.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 658.603 RON | 661.866 RON | 564.326 RON | 90.921 RON | 97.540 RON | 382.718 RON | 191.557 RON | 191.161 RON | 91.161 RON | 291.557 RON | 56.449 RON | 94.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 813.946 RON | 819.427 RON | 652.195 RON | 159.038 RON | 167.232 RON | 410.068 RON | 126.502 RON | 283.566 RON | 159.278 RON | 250.790 RON | 55.847 RON | 173.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 881.145 RON | 884.032 RON | 726.672 RON | 130.839 RON | 157.360 RON | 273.742 RON | 129.610 RON | 144.132 RON | 131.079 RON | 142.663 RON | 50.658 RON | 67.168 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 844.853 RON | 850.792 RON | 810.958 RON | 30.770 RON | 39.834 RON | 318.200 RON | 81.171 RON | 237.029 RON | 31.013 RON | 287.187 RON | 38.688 RON | 144.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINA GEORGETA CORINA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
844,9 K RON
Rezultat Net 2025
30,8 K RON
Total Active 2025
318,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,3 K RON | 469,0 K RON | 695,5 K RON | 658,6 K RON | 813,9 K RON | 881,1 K RON | 844,9 K RON |
| Venituri totale | 494,3 K RON | 469,0 K RON | 695,5 K RON | 661,9 K RON | 819,4 K RON | 884,0 K RON | 850,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,8 K RON | 265,2 K RON | 535,8 K RON | 564,3 K RON | 652,2 K RON | 726,7 K RON | 811,0 K RON |
| Rezultat net | 209,6 K RON | 199,1 K RON | 152,8 K RON | 90,9 K RON | 159,0 K RON | 130,8 K RON | 30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 978,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,2 K RON (25.5%)
Active circulante237,0 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,7 K RON
Creanțe144,1 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,84 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,6%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,6 K RON | 417,9 K RON | 21,2% |
| 2020 | 123,4 K RON | 571,1 K RON | 21,6% |
| 2021 | 219,4 K RON | 403,9 K RON | 54,3% |
| 2022 | 291,6 K RON | 382,7 K RON | 76,2% |
| 2023 | 250,8 K RON | 410,1 K RON | 61,2% |
| 2024 | 142,7 K RON | 273,7 K RON | 52,1% |
| 2025 | 287,2 K RON | 318,2 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,3 K RON | 469,0 K RON | 695,5 K RON | 658,6 K RON | 813,9 K RON | 881,1 K RON | 844,9 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 209,6 K RON | 199,1 K RON | 152,8 K RON | 90,9 K RON | 159,0 K RON | 130,8 K RON | 30,8 K RON | ▼ 76,5% |
| Total active | 417,9 K RON | 571,1 K RON | 403,9 K RON | 382,7 K RON | 410,1 K RON | 273,7 K RON | 318,2 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 329,3 K RON | 447,7 K RON | 184,5 K RON | 91,2 K RON | 159,3 K RON | 131,1 K RON | 31,0 K RON | ▼ 76,3% |
| Datorii totale | 88,6 K RON | 123,4 K RON | 219,4 K RON | 291,6 K RON | 250,8 K RON | 142,7 K RON | 287,2 K RON | ▲ 101,3% |
| Lichiditate curentă | 4,71 | 4,36 | 1,71 | 0,66 | 1,13 | 1,01 | 0,83 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 42,39 | 42,45 | 21,97 | 13,81 | 19,54 | 14,85 | 3,64 | ▼ 75,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 53 | 85 | 72 | 36 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 978,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.