TEHNOMOTIV S.R.L.
CUI: 37729115
J2017000336219
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37729115
Cod înmatriculare
J2017000336219
EUID
ROONRC.J2017000336219
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, CHIMIEI, C2, B, 2, 12
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
CHIMIEI
Bloc:
C2
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 33.832 RON | 93.384 RON | −59.552 RON | −59.552 RON | 89.121 RON | 86.128 RON | 2.993 RON | −80.899 RON | 82.146 RON | 242 RON | 1 RON | 87.874 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.500 RON | 58.544 RON | 92.558 RON | −34.039 RON | −34.014 RON | 53.183 RON | 52.328 RON | 855 RON | −114.938 RON | 136.325 RON | 0 RON | 1 RON | 31.829 RON | 33 RON | 2 |
| 2021 | 5.440 RON | 37.269 RON | 37.821 RON | −715 RON | −552 RON | 22.291 RON | 18.527 RON | 3.764 RON | −115.653 RON | 137.944 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.005 RON | 17.005 RON | 19.459 RON | −2.964 RON | −2.454 RON | 7.248 RON | 2.410 RON | 4.838 RON | −118.617 RON | 125.865 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.880 RON | 2.003 RON | 4.773 RON | −2.770 RON | −2.770 RON | 4.712 RON | 462 RON | 4.250 RON | −121.388 RON | 126.100 RON | 0 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.107 RON | −2.107 RON | −2.107 RON | 4.503 RON | 319 RON | 4.184 RON | −123.495 RON | 127.998 RON | 0 RON | 229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU RĂSVAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de arhitectură
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2842.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
4,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 5,4 K RON | 17,0 K RON | 1,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 58,5 K RON | 37,3 K RON | 17,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 92,6 K RON | 37,8 K RON | 19,5 K RON | 4,8 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | −59,6 K RON | −34,0 K RON | −715 RON | −3,0 K RON | −2,8 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate319 RON (7.1%)
Active circulante4,2 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,1 K RON | 89,1 K RON | 92,2% |
| 2020 | 136,3 K RON | 53,2 K RON | 256,3% |
| 2021 | 137,9 K RON | 22,3 K RON | 618,8% |
| 2022 | 125,9 K RON | 7,2 K RON | 1.736,6% |
| 2023 | 126,1 K RON | 4,7 K RON | 2.676,2% |
| 2024 | 128,0 K RON | 4,5 K RON | 2.842,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 5,4 K RON | 17,0 K RON | 1,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,6 K RON | −34,0 K RON | −715 RON | −3,0 K RON | −2,8 K RON | −2,1 K RON | ▲ 23,9% |
| Total active | 89,1 K RON | 53,2 K RON | 22,3 K RON | 7,2 K RON | 4,7 K RON | 4,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −80,9 K RON | −114,9 K RON | −115,7 K RON | −118,6 K RON | −121,4 K RON | −123,5 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 82,1 K RON | 136,3 K RON | 137,9 K RON | 125,9 K RON | 126,1 K RON | 128,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1.361,56 | -13,14 | -17,43 | -147,34 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 27 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2842.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.