PATIMAR GOLD CAKE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. LEONTE ANASTASIEVICI, 9, 1, 2, 050464, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.001.284 RON | 1.001.284 RON | 606.964 RON | 384.507 RON | 394.320 RON | 479.030 RON | 3.325 RON | 475.705 RON | 293.389 RON | 185.641 RON | 0 RON | 426.223 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.123.152 RON | 1.123.152 RON | 757.873 RON | 336.389 RON | 365.279 RON | 447.409 RON | 2.625 RON | 444.784 RON | 245.271 RON | 202.138 RON | 5.460 RON | 405.619 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 607,0 K RON | 757,9 K RON |
| Rezultat net | 384,5 K RON | 336,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 205,71 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 185,6 K RON | 479,0 K RON | 38,8% |
| 2024 | 202,1 K RON | 447,4 K RON | 45,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 1,12 M RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 384,5 K RON | 336,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 479,0 K RON | 447,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 293,4 K RON | 245,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 185,6 K RON | 202,1 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 2,20 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 38,40 | 29,95 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (336,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.