LARIMAT MATISA SRL
CUI: 37386360
J2017000354275
SRL
Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37386360
Cod înmatriculare
J2017000354275
EUID
ROONRC.J2017000354275
Data înmatriculării
2017-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca, TAŞCA, 617455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 229 RON | 0 RON | 229 RON | −21 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 229 RON | 0 RON | 229 RON | −21 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 118.462 RON | 118.462 RON | 136.827 RON | −18.365 RON | −18.365 RON | 85.069 RON | 14.032 RON | 71.037 RON | −18.386 RON | 103.455 RON | 68.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.477.372 RON | 1.477.372 RON | 1.367.486 RON | 95.382 RON | 109.886 RON | 296.748 RON | 21.935 RON | 274.813 RON | 76.996 RON | 219.752 RON | 146.324 RON | 3.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.872.066 RON | 1.872.529 RON | 1.739.752 RON | 115.366 RON | 132.777 RON | 379.415 RON | 18.704 RON | 360.711 RON | 115.566 RON | 263.849 RON | 167.837 RON | 141.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.861.150 RON | 1.874.582 RON | 1.873.178 RON | −11.824 RON | 1.404 RON | 570.137 RON | 35.383 RON | 534.754 RON | −12.318 RON | 582.455 RON | 208.519 RON | 65.487 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
ZAIŢ LARISA-MIHAELA
administrator
Oraş Bicaz, Neamţ, România
ZAIŢ MIHAI
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
ZAIȚ CLAUDIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,86 M RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
570,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 118,5 K RON | 1,48 M RON | 1,87 M RON | 1,86 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 118,5 K RON | 1,48 M RON | 1,87 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 136,8 K RON | 1,37 M RON | 1,74 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −18,4 K RON | 95,4 K RON | 115,4 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (6.2%)
Active circulante534,8 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208,5 K RON
Creanțe65,5 K RON
Numerar260,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,93 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,42 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250 RON | 229 RON | 109,2% |
| 2020 | 250 RON | 229 RON | 109,2% |
| 2021 | 103,5 K RON | 85,1 K RON | 121,6% |
| 2022 | 219,8 K RON | 296,7 K RON | 74,1% |
| 2023 | 263,8 K RON | 379,4 K RON | 69,5% |
| 2024 | 582,5 K RON | 570,1 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 118,5 K RON | 1,48 M RON | 1,87 M RON | 1,86 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −18,4 K RON | 95,4 K RON | 115,4 K RON | −11,8 K RON | ▼ 110,2% |
| Total active | 229 RON | 229 RON | 85,1 K RON | 296,7 K RON | 379,4 K RON | 570,1 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −21 RON | −21 RON | −18,4 K RON | 77,0 K RON | 115,6 K RON | −12,3 K RON | ▼ 110,7% |
| Datorii totale | 250 RON | 250 RON | 103,5 K RON | 219,8 K RON | 263,8 K RON | 582,5 K RON | ▲ 120,8% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,92 | 0,69 | 1,25 | 1,37 | 0,92 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -15,50 | 6,46 | 6,16 | -0,64 | ▼ 110,4% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 17 | 75 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.