ALIVERA TRANS S.R.L.
CUI: 37837265
J2017000371218
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37837265
Cod înmatriculare
J2017000371218
EUID
ROONRC.J2017000371218
Data înmatriculării
2017-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, F, 238, 61152, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
1
Bloc:
106
Scară:
F
Apartament:
238
Cod poștal:
61152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.504.693 RON | 1.523.785 RON | 1.379.436 RON | 129.112 RON | 144.349 RON | 693.395 RON | 472.063 RON | 221.332 RON | 118.606 RON | 597.040 RON | 0 RON | 170.174 RON | 0 RON | 22.251 RON | 10 |
| 2020 | 1.367.711 RON | 1.370.791 RON | 1.268.925 RON | 91.794 RON | 101.866 RON | 1.009.930 RON | 381.677 RON | 628.253 RON | 208.703 RON | 801.227 RON | 0 RON | 588.932 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.939.862 RON | 2.949.808 RON | 2.449.523 RON | 470.878 RON | 500.285 RON | 1.873.901 RON | 618.933 RON | 1.254.968 RON | 679.581 RON | 1.194.351 RON | 0 RON | 1.168.635 RON | 0 RON | 31 RON | 15 |
| 2022 | 3.292.200 RON | 3.729.588 RON | 3.632.620 RON | 59.891 RON | 96.968 RON | 2.994.229 RON | 806.467 RON | 2.187.762 RON | 462.008 RON | 2.590.845 RON | 54.187 RON | 1.778.232 RON | 53.952 RON | 112.576 RON | 7 |
| 2023 | 3.372.689 RON | 3.562.942 RON | 3.421.967 RON | 122.324 RON | 140.975 RON | 2.774.403 RON | 880.900 RON | 1.893.503 RON | 584.332 RON | 2.136.119 RON | 145.287 RON | 1.517.435 RON | 53.952 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
3,37 M RON
Rezultat Net 2023
122,3 K RON
Total Active 2023
2,77 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,37 M RON | 2,94 M RON | 3,29 M RON | 3,37 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,37 M RON | 2,95 M RON | 3,73 M RON | 3,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,27 M RON | 2,45 M RON | 3,63 M RON | 3,42 M RON |
| Rezultat net | 129,1 K RON | 91,8 K RON | 470,9 K RON | 59,9 K RON | 122,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate880,9 K RON (31.8%)
Active circulante1,89 M RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,3 K RON
Creanțe1,52 M RON
Numerar230,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,21 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 597,0 K RON | 693,4 K RON | 86,1% |
| 2020 | 801,2 K RON | 1,01 M RON | 79,3% |
| 2021 | 1,19 M RON | 1,87 M RON | 63,7% |
| 2022 | 2,59 M RON | 2,99 M RON | 86,5% |
| 2023 | 2,14 M RON | 2,77 M RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,37 M RON | 2,94 M RON | 3,29 M RON | 3,37 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 129,1 K RON | 91,8 K RON | 470,9 K RON | 59,9 K RON | 122,3 K RON | ▲ 104,2% |
| Total active | 693,4 K RON | 1,01 M RON | 1,87 M RON | 2,99 M RON | 2,77 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 118,6 K RON | 208,7 K RON | 679,6 K RON | 462,0 K RON | 584,3 K RON | ▲ 26,5% |
| Datorii totale | 597,0 K RON | 801,2 K RON | 1,19 M RON | 2,59 M RON | 2,14 M RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,78 | 1,05 | 0,84 | 0,89 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 8,58 | 6,71 | 16,02 | 1,82 | 3,63 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 50 | 55 | 85 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (122,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.