ALECAT 80 SRL
CUI: 37687893
J2017000375256
SRL
Mehedinţi, Sat Cireşu, Comuna Cireşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37687893
Cod înmatriculare
J2017000375256
EUID
ROONRC.J2017000375256
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Cireşu, Comuna Cireşu, Mihai Viteazul, 16, , , , , CORP C1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Cireşu, Comuna Cireşu
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
16
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Completare adresă:
CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.229 RON | 45.172 RON | 55.613 RON | −10.782 RON | −10.441 RON | 65.078 RON | 0 RON | 65.078 RON | −10.582 RON | 75.660 RON | 65.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.418 RON | 61.506 RON | 88.238 RON | −27.051 RON | −26.732 RON | 160.702 RON | 0 RON | 160.702 RON | −37.633 RON | 198.335 RON | 160.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.427 RON | 103.327 RON | 116.634 RON | −14.319 RON | −13.307 RON | 274.318 RON | 0 RON | 274.318 RON | −51.952 RON | 326.270 RON | 266.764 RON | 6.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.978 RON | 101.078 RON | 118.448 RON | −18.389 RON | −17.370 RON | 377.285 RON | 2.639 RON | 374.646 RON | −69.556 RON | 446.841 RON | 373.589 RON | 244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 156.427 RON | 297.511 RON | 177.403 RON | 117.193 RON | 120.108 RON | 501.609 RON | 1.866 RON | 499.743 RON | 47.637 RON | 453.972 RON | 465.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 386.469 RON | 394.869 RON | 631.565 RON | −240.908 RON | −236.696 RON | 147.234 RON | 1.094 RON | 146.140 RON | −193.270 RON | 340.504 RON | 114.074 RON | 1.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRCIU RAMONA-CRISTINA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−193.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−240.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
386,5 K RON
Rezultat Net 2024
−240,9 K RON
Total Active 2024
147,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 45,4 K RON | 96,4 K RON | 96,0 K RON | 156,4 K RON | 386,5 K RON |
| Venituri totale | 45,2 K RON | 61,5 K RON | 103,3 K RON | 101,1 K RON | 297,5 K RON | 394,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 88,2 K RON | 116,6 K RON | 118,4 K RON | 177,4 K RON | 631,6 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −27,1 K RON | −14,3 K RON | −18,4 K RON | 117,2 K RON | −240,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−193.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.7%)
Active circulante146,1 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,1 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,39 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 239,45 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,3%
Marjă netă
-62,3%
ROA
-163,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,7 K RON | 65,1 K RON | 116,3% |
| 2020 | 198,3 K RON | 160,7 K RON | 123,4% |
| 2021 | 326,3 K RON | 274,3 K RON | 118,9% |
| 2022 | 446,8 K RON | 377,3 K RON | 118,4% |
| 2023 | 454,0 K RON | 501,6 K RON | 90,5% |
| 2024 | 340,5 K RON | 147,2 K RON | 231,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 45,4 K RON | 96,4 K RON | 96,0 K RON | 156,4 K RON | 386,5 K RON | ▲ 147,1% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −27,1 K RON | −14,3 K RON | −18,4 K RON | 117,2 K RON | −240,9 K RON | ▼ 305,6% |
| Total active | 65,1 K RON | 160,7 K RON | 274,3 K RON | 377,3 K RON | 501,6 K RON | 147,2 K RON | ▼ 70,6% |
| Capitaluri proprii | −10,6 K RON | −37,6 K RON | −52,0 K RON | −69,6 K RON | 47,6 K RON | −193,3 K RON | ▼ 505,7% |
| Datorii totale | 75,7 K RON | 198,3 K RON | 326,3 K RON | 446,8 K RON | 454,0 K RON | 340,5 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 1,10 | 0,43 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | -31,50 | -59,56 | -14,85 | -19,16 | 74,92 | -62,34 | ▼ 183,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 17 | 73 | 19 | ▼ 74,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.