TOPIMAR SEMA SRL
CUI: 37819692
J2017000389510
SRL
Călăraşi, Sat Ceacu, Comuna Cuza Vodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37819692
Cod înmatriculare
J2017000389510
EUID
ROONRC.J2017000389510
Data înmatriculării
2017-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ceacu, Comuna Cuza Vodă, Panduri, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.754 RON | 294.902 RON | 182.453 RON | 109.782 RON | 112.449 RON | 205.884 RON | 58.834 RON | 147.050 RON | 111.238 RON | 35.812 RON | 871 RON | 4.104 RON | 58.834 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 212.383 RON | 269.738 RON | 225.770 RON | 41.705 RON | 43.968 RON | 265.587 RON | 180.387 RON | 85.200 RON | 126.591 RON | 108.308 RON | 1.418 RON | 19.686 RON | 30.688 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 253.192 RON | 280.148 RON | 249.896 RON | 27.744 RON | 30.252 RON | 350.917 RON | 161.618 RON | 189.299 RON | 85.071 RON | 259.371 RON | 0 RON | 15.385 RON | 6.475 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 200.204 RON | 206.681 RON | 236.345 RON | −31.668 RON | −29.664 RON | 170.449 RON | 112.466 RON | 57.983 RON | −31.224 RON | 201.673 RON | 0 RON | 3.709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 289.258 RON | 289.261 RON | 286.336 RON | 32 RON | 2.925 RON | 109.588 RON | 69.066 RON | 40.522 RON | −31.192 RON | 140.780 RON | 1.100 RON | 5.836 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 343.339 RON | 343.342 RON | 310.136 RON | 27.859 RON | 33.206 RON | 94.858 RON | 52.660 RON | 42.198 RON | −3.333 RON | 98.191 RON | 0 RON | 10.008 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU IONELA
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
343,3 K RON
Rezultat Net 2024
27,9 K RON
Total Active 2024
94,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 212,4 K RON | 253,2 K RON | 200,2 K RON | 289,3 K RON | 343,3 K RON |
| Venituri totale | 294,9 K RON | 269,7 K RON | 280,1 K RON | 206,7 K RON | 289,3 K RON | 343,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,5 K RON | 225,8 K RON | 249,9 K RON | 236,3 K RON | 286,3 K RON | 310,1 K RON |
| Rezultat net | 109,8 K RON | 41,7 K RON | 27,7 K RON | −31,7 K RON | 32 RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 316,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (55.5%)
Active circulante42,2 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,31 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,1%
ROA
29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,8 K RON | 205,9 K RON | 17,4% |
| 2020 | 108,3 K RON | 265,6 K RON | 40,8% |
| 2021 | 259,4 K RON | 350,9 K RON | 73,9% |
| 2022 | 201,7 K RON | 170,4 K RON | 118,3% |
| 2023 | 140,8 K RON | 109,6 K RON | 128,5% |
| 2024 | 98,2 K RON | 94,9 K RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 212,4 K RON | 253,2 K RON | 200,2 K RON | 289,3 K RON | 343,3 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 109,8 K RON | 41,7 K RON | 27,7 K RON | −31,7 K RON | 32 RON | 27,9 K RON | ▲ 86.959,4% |
| Total active | 205,9 K RON | 265,6 K RON | 350,9 K RON | 170,4 K RON | 109,6 K RON | 94,9 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 111,2 K RON | 126,6 K RON | 85,1 K RON | −31,2 K RON | −31,2 K RON | −3,3 K RON | ▲ 89,3% |
| Datorii totale | 35,8 K RON | 108,3 K RON | 259,4 K RON | 201,7 K RON | 140,8 K RON | 98,2 K RON | ▼ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 4,11 | 0,79 | 0,73 | 0,29 | 0,29 | 0,43 | ▲ 49,3% |
| Marjă netă (%) | 41,15 | 19,64 | 10,96 | -15,82 | 0,01 | 8,11 | ▲ 81.000,0% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 60 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.