MEDIAPLUS INTELLIGENCE ROMANIA SRL
CUI: 36927068
J2017000391401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36927068
Cod înmatriculare
J2017000391401
EUID
ROONRC.J2017000391401
Data înmatriculării
2017-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUZEŞTI, 82-94, 7, 1, CLADIREA TIRIAC TOWER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUZEŞTI
Număr:
82-94
Etaj:
7
Completare adresă:
CLADIREA TIRIAC TOWER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.116.730 RON | 4.126.773 RON | 4.243.226 RON | −239.955 RON | −116.453 RON | 3.121.472 RON | 49.610 RON | 3.071.862 RON | −816.165 RON | 3.938.409 RON | 0 RON | 1.840.051 RON | 0 RON | 772 RON | 0 |
| 2020 | 5.226.708 RON | 5.236.196 RON | 5.499.951 RON | −379.243 RON | −263.755 RON | 4.078.031 RON | 44.525 RON | 4.033.506 RON | −1.195.408 RON | 5.283.630 RON | 0 RON | 3.482.362 RON | 0 RON | 10.191 RON | 0 |
| 2021 | 10.803.147 RON | 10.828.237 RON | 10.947.275 RON | −119.038 RON | −119.038 RON | 8.433.331 RON | 40.072 RON | 8.393.259 RON | −1.314.446 RON | 9.753.157 RON | 0 RON | 7.531.845 RON | 0 RON | 5.380 RON | 0 |
| 2022 | 15.291.402 RON | 15.372.164 RON | 15.553.311 RON | −181.147 RON | −181.147 RON | 8.056.010 RON | 35.348 RON | 8.020.662 RON | −1.034.458 RON | 9.096.339 RON | 0 RON | 7.061.870 RON | 0 RON | 5.871 RON | 0 |
| 2023 | 24.852.965 RON | 24.889.096 RON | 25.003.677 RON | −114.581 RON | −114.581 RON | 11.467.602 RON | 31.252 RON | 11.436.350 RON | −1.149.040 RON | 12.621.427 RON | 0 RON | 6.453.703 RON | 0 RON | 4.785 RON | 0 |
| 2024 | 34.290.100 RON | 35.499.913 RON | 34.323.891 RON | 1.005.242 RON | 1.176.022 RON | 12.604.866 RON | 14.128 RON | 12.590.738 RON | −143.796 RON | 12.753.841 RON | 0 RON | 8.575.863 RON | 0 RON | 5.179 RON | 0 |
| 2025 | 33.555.824 RON | 33.562.038 RON | 33.637.026 RON | −74.988 RON | −74.988 RON | 14.632.920 RON | 9.042 RON | 14.623.878 RON | −218.784 RON | 14.861.940 RON | 0 RON | 5.597.166 RON | 1.522 RON | 11.758 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MALGARA ANDREA
administrator
MILANO, Italia
MATTHIAS BRÜLL
administrator
STADTLOHN, GERMANIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−218.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.988 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,56 M RON
Rezultat Net 2025
−75,0 K RON
Total Active 2025
14,63 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,12 M RON | 5,23 M RON | 10,80 M RON | 15,29 M RON | 24,85 M RON | 34,29 M RON | 33,56 M RON |
| Venituri totale | 4,13 M RON | 5,24 M RON | 10,83 M RON | 15,37 M RON | 24,89 M RON | 35,50 M RON | 33,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,24 M RON | 5,50 M RON | 10,95 M RON | 15,55 M RON | 25,00 M RON | 34,32 M RON | 33,64 M RON |
| Rezultat net | −240,0 K RON | −379,2 K RON | −119,0 K RON | −181,1 K RON | −114,6 K RON | 1,01 M RON | −75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (0.1%)
Active circulante14,62 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,60 M RON
Numerar9,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,94 M RON | 3,12 M RON | 126,2% |
| 2020 | 5,28 M RON | 4,08 M RON | 129,6% |
| 2021 | 9,75 M RON | 8,43 M RON | 115,7% |
| 2022 | 9,10 M RON | 8,06 M RON | 112,9% |
| 2023 | 12,62 M RON | 11,47 M RON | 110,1% |
| 2024 | 12,75 M RON | 12,60 M RON | 101,2% |
| 2025 | 14,86 M RON | 14,63 M RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,12 M RON | 5,23 M RON | 10,80 M RON | 15,29 M RON | 24,85 M RON | 34,29 M RON | 33,56 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −240,0 K RON | −379,2 K RON | −119,0 K RON | −181,1 K RON | −114,6 K RON | 1,01 M RON | −75,0 K RON | ▼ 107,5% |
| Total active | 3,12 M RON | 4,08 M RON | 8,43 M RON | 8,06 M RON | 11,47 M RON | 12,60 M RON | 14,63 M RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −816,2 K RON | −1,20 M RON | −1,31 M RON | −1,03 M RON | −1,15 M RON | −143,8 K RON | −218,8 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 3,94 M RON | 5,28 M RON | 9,75 M RON | 9,10 M RON | 12,62 M RON | 12,75 M RON | 14,86 M RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,76 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,99 | 0,98 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -5,83 | -7,26 | -1,10 | -1,18 | -0,46 | 2,93 | -0,22 | ▼ 107,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 32 | 37 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.