MATAŞ SILROX S.R.L.
CUI: 37355380
J2017000396158
SRL
Dâmboviţa, Sat Podu Cristinii, Comuna Potlogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37355380
Cod înmatriculare
J2017000396158
EUID
ROONRC.J2017000396158
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Podu Cristinii, Comuna Potlogi, CĂPITAN SĂVULESCU, 29, 137372
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Podu Cristinii, Comuna Potlogi
Stradă:
CĂPITAN SĂVULESCU
Număr:
29
Cod poștal:
137372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 87.363 RON | 87.363 RON | 102.631 RON | −16.046 RON | −15.268 RON | 48.511 RON | 0 RON | 48.511 RON | 28.249 RON | 20.262 RON | 5.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.618 RON | 89.618 RON | 115.853 RON | −27.113 RON | −26.235 RON | 19.302 RON | 2.436 RON | 16.866 RON | 1.136 RON | 18.166 RON | 4.529 RON | 1.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATAICHE CONSTANTIN
administrator
Sat Pitaru, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,6 K RON
Rezultat Net 2024
−27,1 K RON
Total Active 2024
19,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 89,6 K RON |
| Venituri totale | 87,4 K RON | 89,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,6 K RON | 115,9 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (12.6%)
Active circulante16,9 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,79 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,77 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-140,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,3 K RON | 48,5 K RON | 41,8% |
| 2024 | 18,2 K RON | 19,3 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 89,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −27,1 K RON | ▼ 69,0% |
| Total active | 48,5 K RON | 19,3 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | 28,2 K RON | 1,1 K RON | ▼ 96,0% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 18,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 0,93 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | -18,37 | -30,25 | ▼ 64,7% |
| Scor bonitate | 64 | 23 | ▼ 64,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.