ALLE KIDS JOY SRL
CUI: 37061422
J2017000405351
SRL
Arad, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37061422
Cod înmatriculare
J2017000405351
EUID
ROONRC.J2017000405351
Data înmatriculării
2017-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Sântana, CÂMPULUI, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.173 RON | 255.173 RON | 317.541 RON | −64.993 RON | −62.368 RON | 28.861 RON | 3.556 RON | 25.305 RON | −145.630 RON | 174.491 RON | 162 RON | 21.427 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 238.124 RON | 267.580 RON | 235.275 RON | 29.924 RON | 32.305 RON | 70.834 RON | 3.111 RON | 67.723 RON | −115.706 RON | 186.540 RON | 0 RON | 42.095 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 261.052 RON | 261.067 RON | 291.290 RON | −33.802 RON | −30.223 RON | 58.197 RON | 2.667 RON | 55.530 RON | −149.508 RON | 207.705 RON | 250 RON | 881 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 454.894 RON | 454.013 RON | 381.976 RON | 67.776 RON | 72.037 RON | 259.377 RON | 6.422 RON | 252.955 RON | −81.733 RON | 341.110 RON | 2.254 RON | 63.544 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 200.613 RON | 200.629 RON | 328.335 RON | −129.702 RON | −127.706 RON | 145.633 RON | 4.928 RON | 140.705 RON | −211.434 RON | 357.067 RON | 3.552 RON | 76.848 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 145.484 RON | 145.484 RON | 272.270 RON | −126.935 RON | −126.786 RON | 31.885 RON | 3.433 RON | 28.452 RON | −338.369 RON | 370.254 RON | 0 RON | 10.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 273.767 RON | 274.318 RON | 302.200 RON | −27.882 RON | −27.882 RON | 4.022 RON | 1.939 RON | 2.083 RON | −366.251 RON | 370.273 RON | 0 RON | 1.504 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂRĂU NICOLETA
administrator
Comuna Hălmăgel, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−366.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 9206.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
273,8 K RON
Rezultat Net 2025
−27,9 K RON
Total Active 2025
4,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,2 K RON | 238,1 K RON | 261,1 K RON | 454,9 K RON | 200,6 K RON | 145,5 K RON | 273,8 K RON |
| Venituri totale | 255,2 K RON | 267,6 K RON | 261,1 K RON | 454,0 K RON | 200,6 K RON | 145,5 K RON | 274,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,5 K RON | 235,3 K RON | 291,3 K RON | 382,0 K RON | 328,3 K RON | 272,3 K RON | 302,2 K RON |
| Rezultat net | −65,0 K RON | 29,9 K RON | −33,8 K RON | 67,8 K RON | −129,7 K RON | −126,9 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−366.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (48.2%)
Active circulante2,1 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar579 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 182,03 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-693,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,5 K RON | 28,9 K RON | 604,6% |
| 2020 | 186,5 K RON | 70,8 K RON | 263,4% |
| 2021 | 207,7 K RON | 58,2 K RON | 356,9% |
| 2022 | 341,1 K RON | 259,4 K RON | 131,5% |
| 2023 | 357,1 K RON | 145,6 K RON | 245,2% |
| 2024 | 370,3 K RON | 31,9 K RON | 1.161,2% |
| 2025 | 370,3 K RON | 4,0 K RON | 9.206,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,2 K RON | 238,1 K RON | 261,1 K RON | 454,9 K RON | 200,6 K RON | 145,5 K RON | 273,8 K RON | ▲ 88,2% |
| Rezultat net | −65,0 K RON | 29,9 K RON | −33,8 K RON | 67,8 K RON | −129,7 K RON | −126,9 K RON | −27,9 K RON | ▲ 78,0% |
| Total active | 28,9 K RON | 70,8 K RON | 58,2 K RON | 259,4 K RON | 145,6 K RON | 31,9 K RON | 4,0 K RON | ▼ 87,4% |
| Capitaluri proprii | −145,6 K RON | −115,7 K RON | −149,5 K RON | −81,7 K RON | −211,4 K RON | −338,4 K RON | −366,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 174,5 K RON | 186,5 K RON | 207,7 K RON | 341,1 K RON | 357,1 K RON | 370,3 K RON | 370,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,36 | 0,27 | 0,74 | 0,39 | 0,08 | 0,01 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | -25,47 | 12,57 | -12,95 | 14,90 | -64,65 | -87,25 | -10,18 | ▲ 88,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 60 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9206.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.