MC TERMOSTAL INSTAL S.R.L.
CUI: 37445415
J2017000407308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37445415
Cod înmatriculare
J2017000407308
EUID
ROONRC.J2017000407308
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GANEA, CG7, 5
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GANEA
Bloc:
CG7
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.424 RON | 153.996 RON | 149.264 RON | 3.077 RON | 4.732 RON | 137.263 RON | 30.675 RON | 106.588 RON | 31.634 RON | 105.629 RON | 315 RON | 4.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.624 RON | 95.278 RON | 92.778 RON | 1.863 RON | 2.500 RON | 50.745 RON | 20.450 RON | 30.295 RON | 33.497 RON | 17.248 RON | 14.739 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 147.423 RON | 152.312 RON | 163.276 RON | −12.355 RON | −10.964 RON | 55.559 RON | 12.169 RON | 43.390 RON | 21.142 RON | 34.417 RON | 15.279 RON | 28.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.509 RON | 104.510 RON | 145.825 RON | −42.410 RON | −41.315 RON | 19.593 RON | 1.111 RON | 18.482 RON | −21.390 RON | 40.983 RON | 388 RON | 2.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.210 RON | 61.718 RON | 110.917 RON | −49.816 RON | −49.199 RON | 7.593 RON | 278 RON | 7.315 RON | −71.205 RON | 78.798 RON | 596 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.368 RON | 160.810 RON | 172.331 RON | −13.129 RON | −11.521 RON | 40.836 RON | 0 RON | 40.836 RON | −84.334 RON | 125.170 RON | 5.844 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 284.425 RON | 288.231 RON | 229.482 RON | 55.867 RON | 58.749 RON | 97.388 RON | 0 RON | 97.388 RON | −28.468 RON | 125.856 RON | 6.949 RON | 10.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCA CĂLIN NELU
administrator
Comuna Homoroade, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
284,4 K RON
Rezultat Net 2025
55,9 K RON
Total Active 2025
97,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,4 K RON | 62,6 K RON | 147,4 K RON | 109,5 K RON | 58,2 K RON | 156,4 K RON | 284,4 K RON |
| Venituri totale | 154,0 K RON | 95,3 K RON | 152,3 K RON | 104,5 K RON | 61,7 K RON | 160,8 K RON | 288,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,3 K RON | 92,8 K RON | 163,3 K RON | 145,8 K RON | 110,9 K RON | 172,3 K RON | 229,5 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 1,9 K RON | −12,4 K RON | −42,4 K RON | −49,8 K RON | −13,1 K RON | 55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar80,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,93 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,43 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
19,6%
ROA
57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,6 K RON | 137,3 K RON | 77,0% |
| 2020 | 17,2 K RON | 50,7 K RON | 34,0% |
| 2021 | 34,4 K RON | 55,6 K RON | 62,0% |
| 2022 | 41,0 K RON | 19,6 K RON | 209,2% |
| 2023 | 78,8 K RON | 7,6 K RON | 1.037,8% |
| 2024 | 125,2 K RON | 40,8 K RON | 306,5% |
| 2025 | 125,9 K RON | 97,4 K RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,4 K RON | 62,6 K RON | 147,4 K RON | 109,5 K RON | 58,2 K RON | 156,4 K RON | 284,4 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 1,9 K RON | −12,4 K RON | −42,4 K RON | −49,8 K RON | −13,1 K RON | 55,9 K RON | ▲ 525,5% |
| Total active | 137,3 K RON | 50,7 K RON | 55,6 K RON | 19,6 K RON | 7,6 K RON | 40,8 K RON | 97,4 K RON | ▲ 138,5% |
| Capitaluri proprii | 31,6 K RON | 33,5 K RON | 21,1 K RON | −21,4 K RON | −71,2 K RON | −84,3 K RON | −28,5 K RON | ▲ 66,2% |
| Datorii totale | 105,6 K RON | 17,2 K RON | 34,4 K RON | 41,0 K RON | 78,8 K RON | 125,2 K RON | 125,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,76 | 1,26 | 0,45 | 0,09 | 0,33 | 0,77 | ▲ 137,2% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | 2,97 | -8,38 | -38,73 | -85,58 | -8,40 | 19,64 | ▲ 333,8% |
| Scor bonitate | 57 | 72 | 49 | 12 | 12 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.