TO & CO TRAVEL SRL
CUI: 37292702
J2017000407320
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37292702
Cod înmatriculare
J2017000407320
EUID
ROONRC.J2017000407320
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, NOUĂ, 14, 550257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 396.672 RON | 396.759 RON | 304.648 RON | 88.144 RON | 92.111 RON | 306.564 RON | 235.973 RON | 70.591 RON | 204.802 RON | 102.172 RON | 0 RON | 35.990 RON | 0 RON | 410 RON | 1 |
| 2020 | 179.466 RON | 217.542 RON | 279.832 RON | −64.378 RON | −62.290 RON | 270.776 RON | 149.091 RON | 121.685 RON | 140.424 RON | 94.744 RON | 0 RON | 73.716 RON | 35.608 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 302.597 RON | 411.907 RON | 396.450 RON | 12.898 RON | 15.457 RON | 237.704 RON | 166.565 RON | 71.139 RON | 153.321 RON | 84.383 RON | 0 RON | 42.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 629.273 RON | 729.125 RON | 418.233 RON | 294.117 RON | 310.892 RON | 778.228 RON | 471.844 RON | 306.384 RON | 294.357 RON | 483.871 RON | 0 RON | 253.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 633.631 RON | 689.445 RON | 583.819 RON | 99.564 RON | 105.626 RON | 785.624 RON | 648.343 RON | 137.281 RON | 155.150 RON | 630.474 RON | 0 RON | 86.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 852.644 RON | 870.504 RON | 743.572 RON | 108.443 RON | 126.932 RON | 980.435 RON | 776.263 RON | 204.172 RON | 263.594 RON | 716.841 RON | 5.724 RON | 147.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 703.035 RON | 838.778 RON | 815.163 RON | 783 RON | 23.615 RON | 968.072 RON | 730.098 RON | 237.974 RON | 1.023 RON | 967.049 RON | 18.121 RON | 130.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢOIU ANDREI
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
703,0 K RON
Rezultat Net 2025
783 RON
Total Active 2025
968,1 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,7 K RON | 179,5 K RON | 302,6 K RON | 629,3 K RON | 633,6 K RON | 852,6 K RON | 703,0 K RON |
| Venituri totale | 396,8 K RON | 217,5 K RON | 411,9 K RON | 729,1 K RON | 689,4 K RON | 870,5 K RON | 838,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,6 K RON | 279,8 K RON | 396,5 K RON | 418,2 K RON | 583,8 K RON | 743,6 K RON | 815,2 K RON |
| Rezultat net | 88,1 K RON | −64,4 K RON | 12,9 K RON | 294,1 K RON | 99,6 K RON | 108,4 K RON | 783 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 899,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate730,1 K RON (75.4%)
Active circulante238,0 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe130,2 K RON
Numerar89,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,80 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,2 K RON | 306,6 K RON | 33,3% |
| 2020 | 94,7 K RON | 270,8 K RON | 35,0% |
| 2021 | 84,4 K RON | 237,7 K RON | 35,5% |
| 2022 | 483,9 K RON | 778,2 K RON | 62,2% |
| 2023 | 630,5 K RON | 785,6 K RON | 80,3% |
| 2024 | 716,8 K RON | 980,4 K RON | 73,1% |
| 2025 | 967,0 K RON | 968,1 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,7 K RON | 179,5 K RON | 302,6 K RON | 629,3 K RON | 633,6 K RON | 852,6 K RON | 703,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 88,1 K RON | −64,4 K RON | 12,9 K RON | 294,1 K RON | 99,6 K RON | 108,4 K RON | 783 RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 306,6 K RON | 270,8 K RON | 237,7 K RON | 778,2 K RON | 785,6 K RON | 980,4 K RON | 968,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 204,8 K RON | 140,4 K RON | 153,3 K RON | 294,4 K RON | 155,2 K RON | 263,6 K RON | 1,0 K RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 102,2 K RON | 94,7 K RON | 84,4 K RON | 483,9 K RON | 630,5 K RON | 716,8 K RON | 967,0 K RON | ▲ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 1,28 | 0,84 | 0,63 | 0,22 | 0,28 | 0,25 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 22,22 | -35,87 | 4,26 | 46,74 | 15,71 | 12,72 | 0,11 | ▼ 99,1% |
| Scor bonitate | 70 | 54 | 68 | 73 | 48 | 68 | 31 | ▼ 54,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (783 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 899,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.