COOL WATER INVEST SRL
CUI: 37167297
J2017000419165
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37167297
Cod înmatriculare
J2017000419165
EUID
ROONRC.J2017000419165
Data înmatriculării
2017-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, TRANDAFIRULUI, 56, 200125
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
TRANDAFIRULUI
Număr:
56
Cod poștal:
200125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.698 RON | 45.698 RON | 63.667 RON | −18.800 RON | −17.969 RON | 5.002 RON | 1.204 RON | 3.798 RON | −67.054 RON | 72.056 RON | 0 RON | 2.799 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 54.356 RON | 54.449 RON | 23.048 RON | 29.769 RON | 31.401 RON | 9.720 RON | 354 RON | 9.366 RON | −37.284 RON | 47.004 RON | 0 RON | 3.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.640 RON | 42.640 RON | 23.121 RON | 18.242 RON | 19.519 RON | 2.931 RON | 0 RON | 2.931 RON | −19.043 RON | 21.974 RON | 0 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.131 RON | 46.131 RON | 16.860 RON | 28.809 RON | 29.271 RON | 22.595 RON | 20.414 RON | 2.181 RON | 9.766 RON | 12.829 RON | 0 RON | 2.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.327 RON | 296.327 RON | 159.580 RON | 133.783 RON | 136.747 RON | 35.517 RON | 20.414 RON | 15.103 RON | 3.549 RON | 31.968 RON | 2.438 RON | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 226.918 RON | 226.919 RON | 222.813 RON | 3.449 RON | 4.106 RON | 75.623 RON | 20.414 RON | 55.209 RON | 3.354 RON | 72.269 RON | 3.498 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOACĂ AURELIAN-CRISTINEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
226,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
75,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 54,4 K RON | 42,6 K RON | 46,1 K RON | 296,3 K RON | 226,9 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 54,4 K RON | 42,6 K RON | 46,1 K RON | 296,3 K RON | 226,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,7 K RON | 23,0 K RON | 23,1 K RON | 16,9 K RON | 159,6 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 29,8 K RON | 18,2 K RON | 28,8 K RON | 133,8 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 282,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,4 K RON (27%)
Active circulante55,2 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe205 RON
Numerar51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,87 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.106,92 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,1 K RON | 5,0 K RON | 1.440,5% |
| 2020 | 47,0 K RON | 9,7 K RON | 483,6% |
| 2021 | 22,0 K RON | 2,9 K RON | 749,7% |
| 2022 | 12,8 K RON | 22,6 K RON | 56,8% |
| 2023 | 32,0 K RON | 35,5 K RON | 90,0% |
| 2024 | 72,3 K RON | 75,6 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 54,4 K RON | 42,6 K RON | 46,1 K RON | 296,3 K RON | 226,9 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 29,8 K RON | 18,2 K RON | 28,8 K RON | 133,8 K RON | 3,4 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 5,0 K RON | 9,7 K RON | 2,9 K RON | 22,6 K RON | 35,5 K RON | 75,6 K RON | ▲ 112,9% |
| Capitaluri proprii | −67,1 K RON | −37,3 K RON | −19,0 K RON | 9,8 K RON | 3,5 K RON | 3,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 72,1 K RON | 47,0 K RON | 22,0 K RON | 12,8 K RON | 32,0 K RON | 72,3 K RON | ▲ 126,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,17 | 0,47 | 0,76 | ▲ 61,7% |
| Marjă netă (%) | -41,14 | 54,77 | 42,78 | 62,45 | 45,15 | 1,52 | ▼ 96,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 35 | 73 | 61 | 43 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.