DIA BREAD FACTORY S.R.L.
CUI: 37933408
J2017000419211
SRL
Ialomiţa, Sat Jilavele, Comuna Jilavele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37933408
Cod înmatriculare
J2017000419211
EUID
ROONRC.J2017000419211
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Jilavele, Comuna Jilavele, VĂCĂREŞTI, 5, 927155, anexa C2
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Jilavele, Comuna Jilavele
Stradă:
VĂCĂREŞTI
Număr:
5
Cod poștal:
927155
Completare adresă:
anexa C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 586.334 RON | 626.334 RON | 599.720 RON | 20.751 RON | 26.614 RON | 205.210 RON | 149.887 RON | 55.323 RON | 1.326 RON | 60.551 RON | 45.718 RON | 9.103 RON | 143.333 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 254.895 RON | 487.984 RON | 505.531 RON | −20.773 RON | −17.547 RON | 175.633 RON | 110.020 RON | 65.613 RON | −19.447 RON | 91.747 RON | 42.195 RON | 21.603 RON | 103.333 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 272.748 RON | 312.749 RON | 520.622 RON | −210.600 RON | −207.873 RON | 121.082 RON | 73.280 RON | 47.802 RON | −230.047 RON | 287.796 RON | 44.476 RON | 1.897 RON | 63.333 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 243.238 RON | 283.258 RON | 505.362 RON | −224.537 RON | −222.104 RON | 17.962 RON | 33.300 RON | −15.338 RON | −454.584 RON | 472.546 RON | −28.944 RON | 12.559 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 275.208 RON | 431.238 RON | 471.986 RON | −48.192 RON | −40.748 RON | 38.746 RON | 9.967 RON | 28.779 RON | −502.776 RON | 541.522 RON | 17.372 RON | 10.062 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 574.501 RON | 574.502 RON | 771.173 RON | −205.486 RON | −196.671 RON | 72.015 RON | 10.895 RON | 61.120 RON | −708.262 RON | 780.277 RON | 36.477 RON | 23.249 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 234.183 RON | 234.184 RON | 361.784 RON | −127.600 RON | −127.600 RON | 93.373 RON | 13.390 RON | 79.983 RON | −835.862 RON | 929.235 RON | 44.134 RON | 30.203 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU CLAUDIA-ELENA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
DUMITRU DORU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−835.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 995.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,2 K RON
Rezultat Net 2025
−127,6 K RON
Total Active 2025
93,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,3 K RON | 254,9 K RON | 272,7 K RON | 243,2 K RON | 275,2 K RON | 574,5 K RON | 234,2 K RON |
| Venituri totale | 626,3 K RON | 488,0 K RON | 312,7 K RON | 283,3 K RON | 431,2 K RON | 574,5 K RON | 234,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 599,7 K RON | 505,5 K RON | 520,6 K RON | 505,4 K RON | 472,0 K RON | 771,2 K RON | 361,8 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −20,8 K RON | −210,6 K RON | −224,5 K RON | −48,2 K RON | −205,5 K RON | −127,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−835.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (14.3%)
Active circulante80,0 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,1 K RON
Creanțe30,2 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,31 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,5%
Marjă netă
-54,5%
ROA
-136,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,6 K RON | 205,2 K RON | 29,5% |
| 2020 | 91,7 K RON | 175,6 K RON | 52,2% |
| 2021 | 287,8 K RON | 121,1 K RON | 237,7% |
| 2022 | 472,5 K RON | 18,0 K RON | 2.630,8% |
| 2023 | 541,5 K RON | 38,7 K RON | 1.397,6% |
| 2024 | 780,3 K RON | 72,0 K RON | 1.083,5% |
| 2025 | 929,2 K RON | 93,4 K RON | 995,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,3 K RON | 254,9 K RON | 272,7 K RON | 243,2 K RON | 275,2 K RON | 574,5 K RON | 234,2 K RON | ▼ 59,2% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −20,8 K RON | −210,6 K RON | −224,5 K RON | −48,2 K RON | −205,5 K RON | −127,6 K RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 205,2 K RON | 175,6 K RON | 121,1 K RON | 18,0 K RON | 38,7 K RON | 72,0 K RON | 93,4 K RON | ▲ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −19,4 K RON | −230,0 K RON | −454,6 K RON | −502,8 K RON | −708,3 K RON | −835,9 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 60,6 K RON | 91,7 K RON | 287,8 K RON | 472,5 K RON | 541,5 K RON | 780,3 K RON | 929,2 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,72 | 0,17 | -0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 3,54 | -8,15 | -77,21 | -92,31 | -17,51 | -35,77 | -54,49 | ▼ 52,3% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 19 | 12 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 995.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.