TEODORESCU EXTRACT SRL
CUI: 37142489
J2017000423081
SRL
Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37142489
Cod înmatriculare
J2017000423081
EUID
ROONRC.J2017000423081
Data înmatriculării
2017-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, TĂRLUNGENI, 507220, STR. MERCUR NR. 4
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Stradă:
TĂRLUNGENI
Cod poștal:
507220
Completare adresă:
STR. MERCUR NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.960 RON | 205.289 RON | 193.757 RON | 9.479 RON | 11.532 RON | 197.017 RON | 147.453 RON | 49.564 RON | 17.185 RON | 179.832 RON | 2.577 RON | 22.694 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 265.093 RON | 265.432 RON | 191.891 RON | 71.811 RON | 73.541 RON | 235.729 RON | 108.287 RON | 127.442 RON | 88.996 RON | 146.733 RON | 3.883 RON | 34.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.770 RON | 121.094 RON | 138.059 RON | −18.152 RON | −16.965 RON | 380.052 RON | 267.733 RON | 112.319 RON | 70.844 RON | 309.208 RON | 58.324 RON | 27.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.883 RON | 290.177 RON | 175.129 RON | 112.204 RON | 115.048 RON | 607.515 RON | 233.098 RON | 374.417 RON | 183.048 RON | 424.467 RON | 83.767 RON | 265.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.155 RON | 121.556 RON | 263.596 RON | −143.256 RON | −142.040 RON | 404.002 RON | 335.938 RON | 68.064 RON | −5.864 RON | 409.866 RON | 20.863 RON | 27.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.981 RON | 197.981 RON | 176.326 RON | 19.624 RON | 21.655 RON | 481.244 RON | 398.448 RON | 82.796 RON | 13.760 RON | 483.160 RON | 1.488 RON | 28.828 RON | 0 RON | 15.676 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU EMIL
administrator
Sat Budila, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
198,0 K RON
Rezultat Net 2024
19,6 K RON
Total Active 2024
481,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 265,1 K RON | 120,8 K RON | 117,9 K RON | 120,2 K RON | 198,0 K RON |
| Venituri totale | 205,3 K RON | 265,4 K RON | 121,1 K RON | 290,2 K RON | 121,6 K RON | 198,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,8 K RON | 191,9 K RON | 138,1 K RON | 175,1 K RON | 263,6 K RON | 176,3 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 71,8 K RON | −18,2 K RON | 112,2 K RON | −143,3 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate398,4 K RON (82.8%)
Active circulante82,8 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar52,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 133,05 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,87 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,9%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,8 K RON | 197,0 K RON | 91,3% |
| 2020 | 146,7 K RON | 235,7 K RON | 62,3% |
| 2021 | 309,2 K RON | 380,1 K RON | 81,4% |
| 2022 | 424,5 K RON | 607,5 K RON | 69,9% |
| 2023 | 409,9 K RON | 404,0 K RON | 101,5% |
| 2024 | 483,2 K RON | 481,2 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 265,1 K RON | 120,8 K RON | 117,9 K RON | 120,2 K RON | 198,0 K RON | ▲ 64,8% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 71,8 K RON | −18,2 K RON | 112,2 K RON | −143,3 K RON | 19,6 K RON | ▲ 113,7% |
| Total active | 197,0 K RON | 235,7 K RON | 380,1 K RON | 607,5 K RON | 404,0 K RON | 481,2 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 17,2 K RON | 89,0 K RON | 70,8 K RON | 183,0 K RON | −5,9 K RON | 13,8 K RON | ▲ 334,7% |
| Datorii totale | 179,8 K RON | 146,7 K RON | 309,2 K RON | 424,5 K RON | 409,9 K RON | 483,2 K RON | ▲ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,87 | 0,36 | 0,88 | 0,17 | 0,17 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 11,16 | 27,09 | -15,03 | 95,18 | -119,23 | 9,91 | ▲ 108,3% |
| Scor bonitate | 48 | 78 | 25 | 73 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.