ESCAPE POOL SRL
CUI: 37620508
J2017000424396
SRL
Vrancea, Sat Bizigheşti, Comuna Garoafa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37620508
Cod înmatriculare
J2017000424396
EUID
ROONRC.J2017000424396
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Bizigheşti, Comuna Garoafa, ŞOSEAUA NAŢIONALĂ, 7
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Bizigheşti, Comuna Garoafa
Stradă:
ŞOSEAUA NAŢIONALĂ
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.460 RON | 182.833 RON | 171.768 RON | 9.280 RON | 11.065 RON | 170.350 RON | 98.070 RON | 72.280 RON | 159.516 RON | 41.665 RON | 10.042 RON | 0 RON | 0 RON | 30.831 RON | 4 |
| 2020 | 154.397 RON | 154.397 RON | 178.066 RON | −25.213 RON | −23.669 RON | 128.136 RON | 73.714 RON | 54.422 RON | 123.604 RON | 35.363 RON | 13.312 RON | 0 RON | 0 RON | 30.831 RON | 2 |
| 2021 | 242.687 RON | 242.687 RON | 175.869 RON | 64.267 RON | 66.818 RON | 164.576 RON | 62.620 RON | 101.956 RON | 187.871 RON | 7.536 RON | 16.057 RON | 0 RON | 0 RON | 30.831 RON | 1 |
| 2022 | 181.246 RON | 181.246 RON | 148.610 RON | 27.199 RON | 32.636 RON | 81.249 RON | 51.713 RON | 29.536 RON | 97.070 RON | 15.010 RON | 23.181 RON | 0 RON | 0 RON | 30.831 RON | 1 |
| 2023 | 192.495 RON | 192.495 RON | 169.850 RON | 20.720 RON | 22.645 RON | 80.747 RON | 40.091 RON | 40.656 RON | 98.290 RON | 13.288 RON | 31.058 RON | 0 RON | 0 RON | 30.831 RON | 1 |
| 2024 | 237.414 RON | 260.588 RON | 291.527 RON | −38.061 RON | −30.939 RON | 45.857 RON | 23.812 RON | 22.045 RON | −38.117 RON | 83.974 RON | 3.777 RON | 6.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.933 RON | 9.933 RON | 67.361 RON | −57.527 RON | −57.428 RON | 25.360 RON | 20.706 RON | 4.654 RON | −95.644 RON | 121.004 RON | 0 RON | 3.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ALINA ANDREEA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.527 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 477.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,9 K RON
Rezultat Net 2025
−57,5 K RON
Total Active 2025
25,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 154,4 K RON | 242,7 K RON | 181,2 K RON | 192,5 K RON | 237,4 K RON | 9,9 K RON |
| Venituri totale | 182,8 K RON | 154,4 K RON | 242,7 K RON | 181,2 K RON | 192,5 K RON | 260,6 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,8 K RON | 178,1 K RON | 175,9 K RON | 148,6 K RON | 169,9 K RON | 291,5 K RON | 67,4 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −25,2 K RON | 64,3 K RON | 27,2 K RON | 20,7 K RON | −38,1 K RON | −57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (81.6%)
Active circulante4,7 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar965 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-578,2%
Marjă netă
-579,2%
ROA
-226,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,7 K RON | 170,4 K RON | 24,5% |
| 2020 | 35,4 K RON | 128,1 K RON | 27,6% |
| 2021 | 7,5 K RON | 164,6 K RON | 4,6% |
| 2022 | 15,0 K RON | 81,2 K RON | 18,5% |
| 2023 | 13,3 K RON | 80,7 K RON | 16,5% |
| 2024 | 84,0 K RON | 45,9 K RON | 183,1% |
| 2025 | 121,0 K RON | 25,4 K RON | 477,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 154,4 K RON | 242,7 K RON | 181,2 K RON | 192,5 K RON | 237,4 K RON | 9,9 K RON | ▼ 95,8% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −25,2 K RON | 64,3 K RON | 27,2 K RON | 20,7 K RON | −38,1 K RON | −57,5 K RON | ▼ 51,1% |
| Total active | 170,4 K RON | 128,1 K RON | 164,6 K RON | 81,2 K RON | 80,7 K RON | 45,9 K RON | 25,4 K RON | ▼ 44,7% |
| Capitaluri proprii | 159,5 K RON | 123,6 K RON | 187,9 K RON | 97,1 K RON | 98,3 K RON | −38,1 K RON | −95,6 K RON | ▼ 150,9% |
| Datorii totale | 41,7 K RON | 35,4 K RON | 7,5 K RON | 15,0 K RON | 13,3 K RON | 84,0 K RON | 121,0 K RON | ▲ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,54 | 13,53 | 1,97 | 3,06 | 0,26 | 0,04 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | 5,20 | -16,33 | 26,48 | 15,01 | 10,76 | -16,03 | -579,15 | ▼ 3.512,9% |
| Scor bonitate | 77 | 52 | 100 | 75 | 95 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 477.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.