NERA VOXTEAM SRL
CUI: 37835183
J2017000431361
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37835183
Cod înmatriculare
J2017000431361
EUID
ROONRC.J2017000431361
Data înmatriculării
2017-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Constructorilor, 1, Z9, D, 1, 5, 820212
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Constructorilor
Număr:
1
Bloc:
Z9
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
820212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.348 RON | 166.348 RON | 150.801 RON | 13.884 RON | 15.547 RON | 11.766 RON | 144 RON | 11.622 RON | −31.699 RON | 43.465 RON | 9.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 131.261 RON | 131.261 RON | 121.600 RON | 8.397 RON | 9.661 RON | 25.213 RON | 144 RON | 25.069 RON | −23.303 RON | 48.516 RON | 14.363 RON | 1.755 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 146.539 RON | 146.539 RON | 130.473 RON | 14.600 RON | 16.066 RON | 2.801 RON | 144 RON | 2.657 RON | −8.703 RON | 11.504 RON | 1.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 175.640 RON | 175.640 RON | 169.172 RON | 4.712 RON | 6.468 RON | 7.093 RON | 144 RON | 6.949 RON | −3.991 RON | 11.084 RON | 1.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 188.829 RON | 188.829 RON | 193.457 RON | −6.516 RON | −4.628 RON | 3.432 RON | 144 RON | 3.288 RON | −10.506 RON | 13.938 RON | 919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 236.083 RON | 236.083 RON | 234.660 RON | −5.661 RON | 1.423 RON | 5.003 RON | 144 RON | 4.859 RON | −16.167 RON | 21.170 RON | 1.402 RON | 787 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIGORAŞ GHEORGHE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
GRIGORAŞ IULIANA
administrator
Sat Sarinasuf, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 423.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
236,1 K RON
Rezultat Net 2024
−5,7 K RON
Total Active 2024
5,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,3 K RON | 131,3 K RON | 146,5 K RON | 175,6 K RON | 188,8 K RON | 236,1 K RON |
| Venituri totale | 166,3 K RON | 131,3 K RON | 146,5 K RON | 175,6 K RON | 188,8 K RON | 236,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,8 K RON | 121,6 K RON | 130,5 K RON | 169,2 K RON | 193,5 K RON | 234,7 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 8,4 K RON | 14,6 K RON | 4,7 K RON | −6,5 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144 RON (2.9%)
Active circulante4,9 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe787 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,39 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 299,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-113,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 11,8 K RON | 369,4% |
| 2020 | 48,5 K RON | 25,2 K RON | 192,4% |
| 2021 | 11,5 K RON | 2,8 K RON | 410,7% |
| 2022 | 11,1 K RON | 7,1 K RON | 156,3% |
| 2023 | 13,9 K RON | 3,4 K RON | 406,1% |
| 2024 | 21,2 K RON | 5,0 K RON | 423,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,3 K RON | 131,3 K RON | 146,5 K RON | 175,6 K RON | 188,8 K RON | 236,1 K RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 8,4 K RON | 14,6 K RON | 4,7 K RON | −6,5 K RON | −5,7 K RON | ▲ 13,1% |
| Total active | 11,8 K RON | 25,2 K RON | 2,8 K RON | 7,1 K RON | 3,4 K RON | 5,0 K RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | −23,3 K RON | −8,7 K RON | −4,0 K RON | −10,5 K RON | −16,2 K RON | ▼ 53,9% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 48,5 K RON | 11,5 K RON | 11,1 K RON | 13,9 K RON | 21,2 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,52 | 0,23 | 0,63 | 0,24 | 0,23 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 8,35 | 6,40 | 9,96 | 2,68 | -3,45 | -2,40 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 45 | 45 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.