ALFA PREMIUM SERV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 21, 400372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371.636 RON | 371.636 RON | 103.906 RON | 264.014 RON | 267.730 RON | 778.022 RON | 7.000 RON | 771.022 RON | 428.102 RON | 349.920 RON | 192.909 RON | 364.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 191.729 RON | 191.729 RON | 5.411 RON | 184.474 RON | 186.318 RON | 1.083.972 RON | 3.500 RON | 1.080.472 RON | 602.128 RON | 481.844 RON | 233.118 RON | 621.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.008 RON | 43.008 RON | 67.051 RON | −24.464 RON | −24.043 RON | 1.159.301 RON | 0 RON | 1.159.301 RON | 550.033 RON | 609.268 RON | 233.118 RON | 687.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−24.464 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,6 K RON | 191,7 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 371,6 K RON | 191,7 K RON | 43,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 5,4 K RON | 67,1 K RON |
| Rezultat net | 264,0 K RON | 184,5 K RON | −24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −126,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1.978 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.836 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 349,9 K RON | 778,0 K RON | 45,0% |
| 2020 | 481,8 K RON | 1,08 M RON | 44,5% |
| 2021 | 609,3 K RON | 1,16 M RON | 52,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,6 K RON | 191,7 K RON | 43,0 K RON | ▼ 77,6% |
| Rezultat net | 264,0 K RON | 184,5 K RON | −24,5 K RON | ▼ 113,3% |
| Total active | 778,0 K RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 428,1 K RON | 602,1 K RON | 550,0 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 349,9 K RON | 481,8 K RON | 609,3 K RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 2,24 | 1,90 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 71,04 | 96,22 | -56,88 | ▼ 159,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 47 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.