SOHOMAR CONSULT SRL

CUI: 37157625 J2017000449089 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37157625
Cod înmatriculare J2017000449089
EUID ROONRC.J2017000449089
Data înmatriculării 2017-03-06
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LITOVOI VOIEVOD, 54A, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: LITOVOI VOIEVOD
Număr: 54A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 263.011 RON 263.228 RON 287.227 RON −31.059 RON −23.999 RON 296.147 RON 107.354 RON 188.793 RON −273.546 RON 569.693 RON 29.653 RON 155.437 RON 0 RON 0 RON 3
2020 119.911 RON 120.070 RON 253.601 RON −134.757 RON −133.531 RON 439.737 RON 186.643 RON 253.094 RON −408.303 RON 848.040 RON 28.040 RON 225.029 RON 0 RON 0 RON 2
2021 2.887 RON 2.888 RON 193.939 RON −191.138 RON −191.051 RON 142.784 RON −87.730 RON 230.514 RON −603.215 RON 745.999 RON 25.777 RON 202.761 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOUSA BAHRI
administrator
Siria, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−603.215 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−191.138 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 522.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,9 K RON
Rezultat Net 2021
−191,1 K RON
Total Active 2021
142,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 263,0 K RON 119,9 K RON 2,9 K RON
Venituri totale 263,2 K RON 120,1 K RON 2,9 K RON
Cheltuieli totale 287,2 K RON 253,6 K RON 193,9 K RON
Rezultat net −31,1 K RON −134,8 K RON −191,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −131,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−603.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate−87,7 K RON (-61.4%)
Active circulante230,5 K RON (161.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,8 K RON
Creanțe202,8 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,11
Durata stocaj (zile) 3.259
Rotație creanțe (ori/an) 0,01
Durata încasare (zile) 25.635

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6.617,6%
Marjă netă
-6.620,6%
ROA
-133,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 569,7 K RON 296,1 K RON 192,4%
2020 848,0 K RON 439,7 K RON 192,9%
2021 746,0 K RON 142,8 K RON 522,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 263,0 K RON 119,9 K RON 2,9 K RON ▼ 97,6%
Rezultat net −31,1 K RON −134,8 K RON −191,1 K RON ▼ 41,8%
Total active 296,1 K RON 439,7 K RON 142,8 K RON ▼ 67,5%
Capitaluri proprii −273,5 K RON −408,3 K RON −603,2 K RON ▼ 47,7%
Datorii totale 569,7 K RON 848,0 K RON 746,0 K RON ▼ 12,0%
Lichiditate curentă 0,33 0,30 0,31 ▲ 3,6%
Marjă netă (%) -11,81 -112,38 -6.620,64 ▼ 5.791,3%
Scor bonitate 19 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 522.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.