ESS DENISMET SRL
CUI: 37138470
J2017000451228
SRL
Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37138470
Cod înmatriculare
J2017000451228
EUID
ROONRC.J2017000451228
Data înmatriculării
2017-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, 707515, CIP TOMEŞTI, HALA NR.7
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Cod poștal:
707515
Completare adresă:
CIP TOMEŞTI, HALA NR.7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 390.384 RON | 390.430 RON | 382.436 RON | 768 RON | 7.994 RON | 64.960 RON | 4.194 RON | 60.766 RON | −424.286 RON | 489.246 RON | 57.649 RON | 2.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 264.795 RON | 264.795 RON | 258.224 RON | 3.924 RON | 6.571 RON | 69.035 RON | 6.494 RON | 62.541 RON | −420.362 RON | 489.397 RON | 49.749 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOSCU MIHAI
administrator
Comuna Prisacani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−420.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 708.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
264,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
69,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,4 K RON | 264,8 K RON |
| Venituri totale | 390,4 K RON | 264,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 382,4 K RON | 258,2 K RON |
| Rezultat net | 768 RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−420.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (9.4%)
Active circulante62,5 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,7 K RON
Creanțe147 RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,32 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.801,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 489,2 K RON | 65,0 K RON | 753,2% |
| 2025 | 489,4 K RON | 69,0 K RON | 708,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,4 K RON | 264,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | 768 RON | 3,9 K RON | ▲ 410,9% |
| Total active | 65,0 K RON | 69,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −424,3 K RON | −420,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 489,2 K RON | 489,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 1,48 | ▲ 640,0% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 708.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.