TERASA GUGULANUL VESEL SRL
CUI: 37722290
J2017000452117
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37722290
Cod înmatriculare
J2017000452117
EUID
ROONRC.J2017000452117
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Severinului, 187, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Severinului
Număr:
187
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.857 RON | 174.238 RON | 189.392 RON | −16.897 RON | −15.154 RON | 6.350 RON | 316 RON | 6.034 RON | −29.517 RON | 35.867 RON | 2.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 196.842 RON | 206.252 RON | 160.313 RON | 43.947 RON | 45.939 RON | 46.207 RON | 316 RON | 45.891 RON | 14.430 RON | 31.777 RON | 814 RON | 512 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 284.882 RON | 287.030 RON | 211.370 RON | 72.797 RON | 75.660 RON | 101.405 RON | 316 RON | 101.089 RON | 87.226 RON | 14.179 RON | 1.864 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 292.900 RON | 294.290 RON | 219.147 RON | 72.200 RON | 75.143 RON | 170.504 RON | 316 RON | 170.188 RON | 159.426 RON | 11.078 RON | 5.675 RON | 11.876 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 276.539 RON | 278.956 RON | 292.750 RON | −16.584 RON | −13.794 RON | 184.442 RON | 3.535 RON | 180.907 RON | 142.843 RON | 41.599 RON | 5.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 276.824 RON | 279.438 RON | 362.704 RON | −91.649 RON | −83.266 RON | 99.342 RON | 3.535 RON | 95.807 RON | 51.193 RON | 48.149 RON | 17.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 288.462 RON | 292.049 RON | 404.254 RON | −120.967 RON | −112.205 RON | 15.102 RON | 3.535 RON | 11.567 RON | −69.774 RON | 84.876 RON | 6.845 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA CAROL FLORIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.774 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 562% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
288,5 K RON
Rezultat Net 2025
−121,0 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,9 K RON | 196,8 K RON | 284,9 K RON | 292,9 K RON | 276,5 K RON | 276,8 K RON | 288,5 K RON |
| Venituri totale | 174,2 K RON | 206,3 K RON | 287,0 K RON | 294,3 K RON | 279,0 K RON | 279,4 K RON | 292,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,4 K RON | 160,3 K RON | 211,4 K RON | 219,1 K RON | 292,8 K RON | 362,7 K RON | 404,3 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 43,9 K RON | 72,8 K RON | 72,2 K RON | −16,6 K RON | −91,6 K RON | −121,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.774 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (23.4%)
Active circulante11,6 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe77 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,14 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.746,26 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,9%
Marjă netă
-41,9%
ROA
-801,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,9 K RON | 6,4 K RON | 564,8% |
| 2020 | 31,8 K RON | 46,2 K RON | 68,8% |
| 2021 | 14,2 K RON | 101,4 K RON | 14,0% |
| 2022 | 11,1 K RON | 170,5 K RON | 6,5% |
| 2023 | 41,6 K RON | 184,4 K RON | 22,6% |
| 2024 | 48,1 K RON | 99,3 K RON | 48,5% |
| 2025 | 84,9 K RON | 15,1 K RON | 562,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,9 K RON | 196,8 K RON | 284,9 K RON | 292,9 K RON | 276,5 K RON | 276,8 K RON | 288,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 43,9 K RON | 72,8 K RON | 72,2 K RON | −16,6 K RON | −91,6 K RON | −121,0 K RON | ▼ 32,0% |
| Total active | 6,4 K RON | 46,2 K RON | 101,4 K RON | 170,5 K RON | 184,4 K RON | 99,3 K RON | 15,1 K RON | ▼ 84,8% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | 14,4 K RON | 87,2 K RON | 159,4 K RON | 142,8 K RON | 51,2 K RON | −69,8 K RON | ▼ 236,3% |
| Datorii totale | 35,9 K RON | 31,8 K RON | 14,2 K RON | 11,1 K RON | 41,6 K RON | 48,1 K RON | 84,9 K RON | ▲ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,44 | 7,13 | 15,36 | 4,35 | 1,99 | 0,14 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | -9,78 | 22,33 | 25,55 | 24,65 | -6,00 | -33,11 | -41,94 | ▼ 26,7% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 100 | 87 | 57 | 52 | 19 | ▼ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 562% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.