DERŞIDAN POIANA CODRULUI SRL
CUI: 37486806
J2017000453309
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37486806
Cod înmatriculare
J2017000453309
EUID
ROONRC.J2017000453309
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LALELEI, R3, 440167
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LALELEI
Bloc:
R3
Cod poștal:
440167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.109.561 RON | 1.109.561 RON | 1.013.828 RON | 84.638 RON | 95.733 RON | 48.909 RON | 1.536 RON | 47.373 RON | −125.020 RON | 173.215 RON | 12.189 RON | 13.977 RON | 714 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 474.765 RON | 489.495 RON | 545.939 RON | −60.874 RON | −56.444 RON | 30.058 RON | 3.356 RON | 26.702 RON | −185.893 RON | 215.475 RON | 6.512 RON | 13.324 RON | 476 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 805.078 RON | 805.262 RON | 850.523 RON | −53.700 RON | −45.261 RON | 42.585 RON | 1.542 RON | 41.043 RON | −239.593 RON | 282.178 RON | 9.924 RON | 18.414 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.752.905 RON | 1.753.710 RON | 1.381.847 RON | 354.341 RON | 371.863 RON | 499.070 RON | 706 RON | 498.364 RON | 114.749 RON | 384.321 RON | 101.923 RON | 389.084 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.596.797 RON | 1.596.755 RON | 1.534.501 RON | 48.487 RON | 62.254 RON | 376.694 RON | 141 RON | 376.553 RON | 163.235 RON | 213.459 RON | 208.442 RON | 155.254 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.686.345 RON | 1.800.426 RON | 1.748.309 RON | 1.251 RON | 52.117 RON | 271.362 RON | 8.388 RON | 262.974 RON | 164.487 RON | 106.875 RON | 55.760 RON | 188.573 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.644.749 RON | 1.656.034 RON | 1.809.393 RON | −153.359 RON | −153.359 RON | 249.980 RON | 0 RON | 249.980 RON | 11.128 RON | 266.752 RON | 14.016 RON | 209.534 RON | 0 RON | 27.900 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DERŞIDAN CARMEN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−153.359 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
−153,4 K RON
Total Active 2025
250,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 474,8 K RON | 805,1 K RON | 1,75 M RON | 1,60 M RON | 1,69 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 489,5 K RON | 805,3 K RON | 1,75 M RON | 1,60 M RON | 1,80 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 545,9 K RON | 850,5 K RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 1,75 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 84,6 K RON | −60,9 K RON | −53,7 K RON | 354,3 K RON | 48,5 K RON | 1,3 K RON | −153,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante250,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe209,5 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,35 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,85 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-61,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,2 K RON | 48,9 K RON | 354,2% |
| 2020 | 215,5 K RON | 30,1 K RON | 716,9% |
| 2021 | 282,2 K RON | 42,6 K RON | 662,6% |
| 2022 | 384,3 K RON | 499,1 K RON | 77,0% |
| 2023 | 213,5 K RON | 376,7 K RON | 56,7% |
| 2024 | 106,9 K RON | 271,4 K RON | 39,4% |
| 2025 | 266,8 K RON | 250,0 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 474,8 K RON | 805,1 K RON | 1,75 M RON | 1,60 M RON | 1,69 M RON | 1,64 M RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 84,6 K RON | −60,9 K RON | −53,7 K RON | 354,3 K RON | 48,5 K RON | 1,3 K RON | −153,4 K RON | ▼ 12.358,9% |
| Total active | 48,9 K RON | 30,1 K RON | 42,6 K RON | 499,1 K RON | 376,7 K RON | 271,4 K RON | 250,0 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −125,0 K RON | −185,9 K RON | −239,6 K RON | 114,7 K RON | 163,2 K RON | 164,5 K RON | 11,1 K RON | ▼ 93,2% |
| Datorii totale | 173,2 K RON | 215,5 K RON | 282,2 K RON | 384,3 K RON | 213,5 K RON | 106,9 K RON | 266,8 K RON | ▲ 149,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,12 | 0,15 | 1,30 | 1,76 | 2,46 | 0,94 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | 7,63 | -12,82 | -6,67 | 20,21 | 3,04 | 0,07 | -9,32 | ▼ 13.414,3% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 32 | 80 | 67 | 85 | 23 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.