COMOARA MUNŢILOR TRASEE MONTANE SRL
CUI: 37084205
J2017000456357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37084205
Cod înmatriculare
J2017000456357
EUID
ROONRC.J2017000456357
Data înmatriculării
2017-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CETĂŢII, 46, A, 4, 17, 300376, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
46
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
300376
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.694 RON | 33.694 RON | 34.235 RON | −1.150 RON | −541 RON | 581 RON | 0 RON | 581 RON | −3.071 RON | 3.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.680 RON | 27.681 RON | 40.250 RON | −13.104 RON | −12.569 RON | 62 RON | 0 RON | 62 RON | −16.175 RON | 16.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.864 RON | 60.864 RON | 64.648 RON | −5.713 RON | −3.784 RON | 6.365 RON | 0 RON | 6.365 RON | −21.888 RON | 28.253 RON | 0 RON | 5.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165.080 RON | 165.082 RON | 112.434 RON | 48.237 RON | 52.648 RON | 28.988 RON | 0 RON | 28.988 RON | 26.350 RON | 2.638 RON | 0 RON | 2.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 243.638 RON | 244.257 RON | 208.414 RON | 33.600 RON | 35.843 RON | 65.593 RON | 0 RON | 65.593 RON | 59.951 RON | 5.642 RON | 0 RON | 55.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 260.892 RON | 263.576 RON | 319.227 RON | −58.184 RON | −55.651 RON | 141.371 RON | 121.121 RON | 20.250 RON | 1.766 RON | 139.605 RON | 2.065 RON | 17.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 276.327 RON | 283.157 RON | 355.498 RON | −75.016 RON | −72.341 RON | 141.600 RON | 103.156 RON | 38.444 RON | −73.250 RON | 214.850 RON | 3.983 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂHAN MIRCEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,3 K RON
Rezultat Net 2025
−75,0 K RON
Total Active 2025
141,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 27,7 K RON | 60,9 K RON | 165,1 K RON | 243,6 K RON | 260,9 K RON | 276,3 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 27,7 K RON | 60,9 K RON | 165,1 K RON | 244,3 K RON | 263,6 K RON | 283,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 40,3 K RON | 64,6 K RON | 112,4 K RON | 208,4 K RON | 319,2 K RON | 355,5 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −13,1 K RON | −5,7 K RON | 48,2 K RON | 33,6 K RON | −58,2 K RON | −75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,2 K RON (72.9%)
Active circulante38,4 K RON (27.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,38 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,23 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-27,2%
ROA
-53,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 581 RON | 628,6% |
| 2020 | 16,2 K RON | 62 RON | 26.188,7% |
| 2021 | 28,3 K RON | 6,4 K RON | 443,9% |
| 2022 | 2,6 K RON | 29,0 K RON | 9,1% |
| 2023 | 5,6 K RON | 65,6 K RON | 8,6% |
| 2024 | 139,6 K RON | 141,4 K RON | 98,8% |
| 2025 | 214,9 K RON | 141,6 K RON | 151,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 27,7 K RON | 60,9 K RON | 165,1 K RON | 243,6 K RON | 260,9 K RON | 276,3 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −13,1 K RON | −5,7 K RON | 48,2 K RON | 33,6 K RON | −58,2 K RON | −75,0 K RON | ▼ 28,9% |
| Total active | 581 RON | 62 RON | 6,4 K RON | 29,0 K RON | 65,6 K RON | 141,4 K RON | 141,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −16,2 K RON | −21,9 K RON | 26,4 K RON | 60,0 K RON | 1,8 K RON | −73,3 K RON | ▼ 4.247,8% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 16,2 K RON | 28,3 K RON | 2,6 K RON | 5,6 K RON | 139,6 K RON | 214,9 K RON | ▲ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,00 | 0,23 | 10,99 | 11,63 | 0,15 | 0,18 | ▲ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -3,41 | -47,34 | -9,39 | 29,22 | 13,79 | -22,30 | -27,15 | ▼ 21,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 100 | 95 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.