FYL DIO INVEST SRL
CUI: 37315946
J2017000471040
SRL
Bacău, Sat Tescani, Comuna Bereşti-Tazlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37315946
Cod înmatriculare
J2017000471040
EUID
ROONRC.J2017000471040
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Tescani, Comuna Bereşti-Tazlău, SF. GHEORGHE, 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Tescani, Comuna Bereşti-Tazlău
Stradă:
SF. GHEORGHE
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 194 RON | −194 RON | −194 RON | 256 RON | 0 RON | 256 RON | 6 RON | 250 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 35.932 RON | −35.932 RON | −35.932 RON | 903.467 RON | 0 RON | 903.467 RON | −35.926 RON | 82.260 RON | 0 RON | 831.935 RON | 857.133 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.033 RON | −2.033 RON | −2.033 RON | 1.477.319 RON | 694.227 RON | 783.092 RON | −37.959 RON | 658.145 RON | 0 RON | 719.553 RON | 857.133 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.683 RON | −9.683 RON | −9.683 RON | 1.180.169 RON | 812.330 RON | 367.839 RON | −47.643 RON | 370.679 RON | 0 RON | 351.417 RON | 857.133 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 36.349 RON | −36.349 RON | −36.349 RON | 1.317.010 RON | 851.882 RON | 465.128 RON | −83.991 RON | 543.868 RON | 1.178 RON | 352.622 RON | 857.133 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 19.544 RON | −19.544 RON | −19.544 RON | 1.629.771 RON | 1.153.677 RON | 476.094 RON | −103.535 RON | 876.173 RON | 58.909 RON | 390.601 RON | 857.133 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.943 RON | 50.466 RON | 147.442 RON | −96.976 RON | −96.976 RON | 1.707.423 RON | 1.199.164 RON | 508.259 RON | −200.511 RON | 762.122 RON | 119.068 RON | 389.060 RON | 1.145.812 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP EMANUEL-DIONISIE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−200.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.976 RON)
Cifra de Afaceri 2025
22,9 K RON
Rezultat Net 2025
−97,0 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 194 RON | 35,9 K RON | 2,0 K RON | 9,7 K RON | 36,3 K RON | 19,5 K RON | 147,4 K RON |
| Rezultat net | −194 RON | −35,9 K RON | −2,0 K RON | −9,7 K RON | −36,3 K RON | −19,5 K RON | −97,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−200.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (70.2%)
Active circulante508,3 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,1 K RON
Creanțe389,1 K RON
Numerar131 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.894 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-422,7%
Marjă netă
-422,7%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250 RON | 256 RON | 97,7% |
| 2020 | 82,3 K RON | 903,5 K RON | 9,1% |
| 2021 | 658,1 K RON | 1,48 M RON | 44,6% |
| 2022 | 370,7 K RON | 1,18 M RON | 31,4% |
| 2023 | 543,9 K RON | 1,32 M RON | 41,3% |
| 2024 | 876,2 K RON | 1,63 M RON | 53,8% |
| 2025 | 762,1 K RON | 1,71 M RON | 44,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,9 K RON | – |
| Rezultat net | −194 RON | −35,9 K RON | −2,0 K RON | −9,7 K RON | −36,3 K RON | −19,5 K RON | −97,0 K RON | ▼ 396,2% |
| Total active | 256 RON | 903,5 K RON | 1,48 M RON | 1,18 M RON | 1,32 M RON | 1,63 M RON | 1,71 M RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 6 RON | −35,9 K RON | −38,0 K RON | −47,6 K RON | −84,0 K RON | −103,5 K RON | −200,5 K RON | ▼ 93,7% |
| Datorii totale | 250 RON | 82,3 K RON | 658,1 K RON | 370,7 K RON | 543,9 K RON | 876,2 K RON | 762,1 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 10,98 | 1,19 | 0,99 | 0,86 | 0,54 | 0,67 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -422,68 | – |
| Scor bonitate | 40 | 44 | 34 | 20 | 20 | 27 | 24 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.