CALTESA PREST SRL
CUI: 37155144
J2017000474223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37155144
Cod înmatriculare
J2017000474223
EUID
ROONRC.J2017000474223
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ZLATAUST, 9, C1, 4, 700400, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ZLATAUST
Număr:
9
Bloc:
C1
Apartament:
4
Cod poștal:
700400
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.437 RON | 86.439 RON | 41.968 RON | 41.878 RON | 44.471 RON | 67.845 RON | 0 RON | 67.845 RON | 66.374 RON | 1.471 RON | 14.888 RON | 50.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 161.945 RON | 161.948 RON | 86.544 RON | 70.685 RON | 75.404 RON | 141.661 RON | 0 RON | 141.661 RON | 137.059 RON | 4.602 RON | 40.418 RON | 65.025 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 142.021 RON | 142.023 RON | 92.624 RON | 45.140 RON | 49.399 RON | 195.782 RON | 0 RON | 195.782 RON | 182.199 RON | 13.583 RON | 21.390 RON | 153.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 182.772 RON | 182.790 RON | 123.902 RON | 54.353 RON | 58.888 RON | 255.380 RON | 0 RON | 255.380 RON | 236.552 RON | 18.828 RON | 34.966 RON | 173.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.050 RON | 167.053 RON | 99.333 RON | 66.133 RON | 67.720 RON | 132.608 RON | 0 RON | 132.608 RON | 131.489 RON | 1.119 RON | 35.468 RON | 25.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 255.075 RON | 258.078 RON | 178.765 RON | 76.756 RON | 79.313 RON | 189.242 RON | 0 RON | 189.242 RON | 177.616 RON | 11.626 RON | 20.249 RON | 19.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETER LAJOS
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
255,1 K RON
Rezultat Net 2024
76,8 K RON
Total Active 2024
189,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 161,9 K RON | 142,0 K RON | 182,8 K RON | 167,1 K RON | 255,1 K RON |
| Venituri totale | 86,4 K RON | 161,9 K RON | 142,0 K RON | 182,8 K RON | 167,1 K RON | 258,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,0 K RON | 86,5 K RON | 92,6 K RON | 123,9 K RON | 99,3 K RON | 178,8 K RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 70,7 K RON | 45,1 K RON | 54,4 K RON | 66,1 K RON | 76,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 255,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante189,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar19,3 K RON
Alte active circulante130,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,60 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,95 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,1%
Marjă netă
30,1%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 67,8 K RON | 2,2% |
| 2020 | 4,6 K RON | 141,7 K RON | 3,3% |
| 2021 | 13,6 K RON | 195,8 K RON | 6,9% |
| 2022 | 18,8 K RON | 255,4 K RON | 7,4% |
| 2023 | 1,1 K RON | 132,6 K RON | 0,8% |
| 2024 | 11,6 K RON | 189,2 K RON | 6,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 161,9 K RON | 142,0 K RON | 182,8 K RON | 167,1 K RON | 255,1 K RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 70,7 K RON | 45,1 K RON | 54,4 K RON | 66,1 K RON | 76,8 K RON | ▲ 16,1% |
| Total active | 67,8 K RON | 141,7 K RON | 195,8 K RON | 255,4 K RON | 132,6 K RON | 189,2 K RON | ▲ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 66,4 K RON | 137,1 K RON | 182,2 K RON | 236,6 K RON | 131,5 K RON | 177,6 K RON | ▲ 35,1% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 4,6 K RON | 13,6 K RON | 18,8 K RON | 1,1 K RON | 11,6 K RON | ▲ 939,0% |
| Lichiditate curentă | 46,12 | 30,78 | 14,41 | 13,56 | 118,51 | 16,28 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 48,45 | 43,65 | 31,78 | 29,74 | 39,59 | 30,09 | ▼ 24,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.