DELTACID BOATS CLUB SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Dunăvăţu de Jos, Comuna Murighiol, DUNĂRENI, 1 i, 1, 827152, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 295.598 RON | 303.336 RON | 169.138 RON | 131.538 RON | 134.198 RON | 2.211.097 RON | 1.635.610 RON | 575.487 RON | 703.735 RON | 586.666 RON | 233 RON | 552.318 RON | 920.696 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 740.401 RON | 770.225 RON | 557.887 RON | 181.388 RON | 212.338 RON | 2.132.210 RON | 1.612.201 RON | 520.009 RON | 885.123 RON | 349.602 RON | 2.368 RON | 386.981 RON | 897.485 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 477.489 RON | 677.779 RON | 808.850 RON | −131.071 RON | −131.071 RON | 2.076.018 RON | 1.757.189 RON | 318.829 RON | 754.052 RON | 452.232 RON | 166 RON | 303.805 RON | 874.273 RON | 4.539 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 213 companii din județul Tulcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.071 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,6 K RON | 740,4 K RON | 477,5 K RON |
| Venituri totale | 303,3 K RON | 770,2 K RON | 677,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,1 K RON | 557,9 K RON | 808,9 K RON |
| Rezultat net | 131,5 K RON | 181,4 K RON | −131,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 686,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.876,44 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 586,7 K RON | 2,21 M RON | 26,5% |
| 2024 | 349,6 K RON | 2,13 M RON | 16,4% |
| 2025 | 452,2 K RON | 2,08 M RON | 21,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,6 K RON | 740,4 K RON | 477,5 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | 131,5 K RON | 181,4 K RON | −131,1 K RON | ▼ 172,3% |
| Total active | 2,21 M RON | 2,13 M RON | 2,08 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 703,7 K RON | 885,1 K RON | 754,1 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 586,7 K RON | 349,6 K RON | 452,2 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,49 | 0,71 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 44,50 | 24,50 | -27,45 | ▼ 212,0% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | 35 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 686,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.