CREATIV CONSTRUCT GAESTI S.R.L.
CUI: 37449140
J2017000510156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37449140
Cod înmatriculare
J2017000510156
EUID
ROONRC.J2017000510156
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GĂEŞTI, 21, 130087
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GĂEŞTI
Număr:
21
Cod poștal:
130087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 759.624 RON | 763.647 RON | 582.493 RON | 173.518 RON | 181.154 RON | 1.161.474 RON | 8.217 RON | 1.153.257 RON | 1.129.751 RON | 31.723 RON | 0 RON | 20.006 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.031.460 RON | 1.031.477 RON | 476.085 RON | 545.303 RON | 555.392 RON | 868.719 RON | 143.410 RON | 725.309 RON | 545.963 RON | 322.756 RON | 0 RON | 382.169 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.005.354 RON | 1.042.076 RON | 801.878 RON | 231.028 RON | 240.198 RON | 1.124.570 RON | 105.612 RON | 1.018.958 RON | 523.673 RON | 600.897 RON | 0 RON | 43.623 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.450.050 RON | 1.450.052 RON | 997.252 RON | 438.590 RON | 452.800 RON | 1.021.999 RON | 291.751 RON | 730.248 RON | 439.310 RON | 582.689 RON | 0 RON | 414.967 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.077.584 RON | 2.077.597 RON | 1.332.396 RON | 726.008 RON | 745.201 RON | 1.683.350 RON | 235.388 RON | 1.447.962 RON | 726.728 RON | 956.622 RON | 28.833 RON | 1.368.339 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.267.742 RON | 1.267.781 RON | 1.199.196 RON | 35.960 RON | 68.585 RON | 605.846 RON | 224.474 RON | 381.372 RON | 36.680 RON | 569.166 RON | 0 RON | 115.422 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINICĂ IONELA-NICOLETA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
36,0 K RON
Total Active 2024
605,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 759,6 K RON | 1,03 M RON | 1,01 M RON | 1,45 M RON | 2,08 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 763,6 K RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 1,45 M RON | 2,08 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 582,5 K RON | 476,1 K RON | 801,9 K RON | 997,3 K RON | 1,33 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 173,5 K RON | 545,3 K RON | 231,0 K RON | 438,6 K RON | 726,0 K RON | 36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,5 K RON (37.1%)
Active circulante381,4 K RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe115,4 K RON
Numerar266,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,98 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
2,8%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,7 K RON | 1,16 M RON | 2,7% |
| 2020 | 322,8 K RON | 868,7 K RON | 37,2% |
| 2021 | 600,9 K RON | 1,12 M RON | 53,4% |
| 2022 | 582,7 K RON | 1,02 M RON | 57,0% |
| 2023 | 956,6 K RON | 1,68 M RON | 56,8% |
| 2024 | 569,2 K RON | 605,8 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 759,6 K RON | 1,03 M RON | 1,01 M RON | 1,45 M RON | 2,08 M RON | 1,27 M RON | ▼ 39,0% |
| Rezultat net | 173,5 K RON | 545,3 K RON | 231,0 K RON | 438,6 K RON | 726,0 K RON | 36,0 K RON | ▼ 95,0% |
| Total active | 1,16 M RON | 868,7 K RON | 1,12 M RON | 1,02 M RON | 1,68 M RON | 605,8 K RON | ▼ 64,0% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 546,0 K RON | 523,7 K RON | 439,3 K RON | 726,7 K RON | 36,7 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 322,8 K RON | 600,9 K RON | 582,7 K RON | 956,6 K RON | 569,2 K RON | ▼ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 36,35 | 2,25 | 1,70 | 1,25 | 1,51 | 0,67 | ▼ 55,7% |
| Marjă netă (%) | 22,84 | 52,87 | 22,98 | 30,25 | 34,94 | 2,84 | ▼ 91,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 80 | 90 | 36 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.