TEMOKA REMLIS S.R.L.
CUI: 37376021
J2017000512248
SRL
Maramureş, Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37376021
Cod înmatriculare
J2017000512248
EUID
ROONRC.J2017000512248
Data înmatriculării
2017-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte, POIENILE DE SUB MUNTE, 1289, 437220
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte
Stradă:
POIENILE DE SUB MUNTE
Număr:
1289
Cod poștal:
437220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.273 RON | 132.273 RON | 309.927 RON | −178.977 RON | −177.654 RON | 743.509 RON | 93.750 RON | 649.759 RON | 190.601 RON | 552.908 RON | 221.379 RON | 262.059 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 135.834 RON | 178.256 RON | 170.982 RON | 5.921 RON | 7.274 RON | 772.251 RON | 61.250 RON | 711.001 RON | 195.835 RON | 576.416 RON | 189.432 RON | 331.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 255.051 RON | 255.051 RON | 195.199 RON | 57.353 RON | 59.852 RON | 907.123 RON | 30.000 RON | 877.123 RON | 253.188 RON | 653.935 RON | 125.632 RON | 508.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 307.909 RON | 308.535 RON | 245.211 RON | 60.698 RON | 63.324 RON | 823.818 RON | 30.660 RON | 793.158 RON | 171.001 RON | 652.817 RON | 306.839 RON | 463.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 333.796 RON | 333.170 RON | 236.521 RON | 93.378 RON | 96.649 RON | 1.188.647 RON | 30.660 RON | 1.157.987 RON | 264.379 RON | 924.268 RON | 353.981 RON | 803.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.341 RON | 303.543 RON | 660.418 RON | −360.911 RON | −356.875 RON | 1.745.170 RON | 39.827 RON | 1.705.343 RON | −186.098 RON | 1.931.268 RON | 397.375 RON | 1.257.731 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PISTEN NASTACA
administrator
Sat Ruscova, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−186.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−360.911 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,3 K RON
Rezultat Net 2024
−360,9 K RON
Total Active 2024
1,75 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 135,8 K RON | 255,1 K RON | 307,9 K RON | 333,8 K RON | 299,3 K RON |
| Venituri totale | 132,3 K RON | 178,3 K RON | 255,1 K RON | 308,5 K RON | 333,2 K RON | 303,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,9 K RON | 171,0 K RON | 195,2 K RON | 245,2 K RON | 236,5 K RON | 660,4 K RON |
| Rezultat net | −179,0 K RON | 5,9 K RON | 57,4 K RON | 60,7 K RON | 93,4 K RON | −360,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,8 K RON (2.3%)
Active circulante1,71 M RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri397,4 K RON
Creanțe1,26 M RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 485 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.534 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,2%
Marjă netă
-120,6%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 552,9 K RON | 743,5 K RON | 74,4% |
| 2020 | 576,4 K RON | 772,3 K RON | 74,6% |
| 2021 | 653,9 K RON | 907,1 K RON | 72,1% |
| 2022 | 652,8 K RON | 823,8 K RON | 79,2% |
| 2023 | 924,3 K RON | 1,19 M RON | 77,8% |
| 2024 | 1,93 M RON | 1,75 M RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 135,8 K RON | 255,1 K RON | 307,9 K RON | 333,8 K RON | 299,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −179,0 K RON | 5,9 K RON | 57,4 K RON | 60,7 K RON | 93,4 K RON | −360,9 K RON | ▼ 486,5% |
| Total active | 743,5 K RON | 772,3 K RON | 907,1 K RON | 823,8 K RON | 1,19 M RON | 1,75 M RON | ▲ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 190,6 K RON | 195,8 K RON | 253,2 K RON | 171,0 K RON | 264,4 K RON | −186,1 K RON | ▼ 170,4% |
| Datorii totale | 552,9 K RON | 576,4 K RON | 653,9 K RON | 652,8 K RON | 924,3 K RON | 1,93 M RON | ▲ 109,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,23 | 1,34 | 1,22 | 1,25 | 0,88 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -135,31 | 4,36 | 22,49 | 19,71 | 27,97 | -120,57 | ▼ 531,1% |
| Scor bonitate | 44 | 65 | 80 | 75 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.