WORKFLY-FIRST SRL
CUI: 37211988
J2017000514161
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37211988
Cod înmatriculare
J2017000514161
EUID
ROONRC.J2017000514161
Data înmatriculării
2017-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, ŞTIRBEI VODĂ, 84, 200653
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
84
Cod poștal:
200653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.011.715 RON | 1.014.670 RON | 997.534 RON | 6.989 RON | 17.136 RON | 160.109 RON | 6.965 RON | 153.144 RON | 30.544 RON | 129.565 RON | 120.888 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 985.566 RON | 988.030 RON | 1.021.968 RON | −43.818 RON | −33.938 RON | 138.525 RON | 50.345 RON | 88.180 RON | −43.273 RON | 181.798 RON | 59.873 RON | 17.752 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 944.399 RON | 947.913 RON | 1.001.507 RON | −63.073 RON | −53.594 RON | 195.803 RON | 47.903 RON | 147.900 RON | −106.346 RON | 302.149 RON | 100.305 RON | 42.809 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.134.313 RON | 2.135.535 RON | 1.935.047 RON | 179.133 RON | 200.488 RON | 235.865 RON | 32.268 RON | 203.597 RON | 72.786 RON | 163.079 RON | 114.301 RON | 68.010 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.542.562 RON | 2.545.455 RON | 2.216.572 RON | 300.535 RON | 328.883 RON | 433.023 RON | 45.179 RON | 387.844 RON | 300.775 RON | 132.248 RON | 119.505 RON | 241.790 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CRISTINA-ALINA
administrator
Sat Măceşu de Jos, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
2,54 M RON
Rezultat Net 2023
300,5 K RON
Total Active 2023
433,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 985,6 K RON | 944,4 K RON | 2,13 M RON | 2,54 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 988,0 K RON | 947,9 K RON | 2,14 M RON | 2,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 997,5 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 1,94 M RON | 2,22 M RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −43,8 K RON | −63,1 K RON | 179,1 K RON | 300,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,2 K RON (10.4%)
Active circulante387,8 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,5 K RON
Creanțe241,8 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,28 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,52 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,8%
ROA
69,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,6 K RON | 160,1 K RON | 80,9% |
| 2020 | 181,8 K RON | 138,5 K RON | 131,2% |
| 2021 | 302,1 K RON | 195,8 K RON | 154,3% |
| 2022 | 163,1 K RON | 235,9 K RON | 69,1% |
| 2023 | 132,2 K RON | 433,0 K RON | 30,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 985,6 K RON | 944,4 K RON | 2,13 M RON | 2,54 M RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −43,8 K RON | −63,1 K RON | 179,1 K RON | 300,5 K RON | ▲ 67,8% |
| Total active | 160,1 K RON | 138,5 K RON | 195,8 K RON | 235,9 K RON | 433,0 K RON | ▲ 83,6% |
| Capitaluri proprii | 30,5 K RON | −43,3 K RON | −106,3 K RON | 72,8 K RON | 300,8 K RON | ▲ 313,2% |
| Datorii totale | 129,6 K RON | 181,8 K RON | 302,1 K RON | 163,1 K RON | 132,2 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,49 | 0,49 | 1,25 | 2,93 | ▲ 134,9% |
| Marjă netă (%) | 0,69 | -4,45 | -6,68 | 8,39 | 11,82 | ▲ 40,9% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 19 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (300,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,79 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.