ALV BEBE SERVICE S.R.L.
CUI: 37454790
J2017000519155
SRL
Dâmboviţa, Sat Frasin Deal, Comuna Cobia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37454790
Cod înmatriculare
J2017000519155
EUID
ROONRC.J2017000519155
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Frasin Deal, Comuna Cobia, 128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 728.080 RON | 1.050.633 RON | 824.199 RON | 201.740 RON | 226.434 RON | 893.032 RON | 156.955 RON | 736.077 RON | 9.240 RON | 883.792 RON | 686.943 RON | 27.010 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 917.213 RON | 1.485.034 RON | 1.439.244 RON | 20.476 RON | 45.790 RON | 552.229 RON | 97.090 RON | 455.139 RON | 29.715 RON | 522.514 RON | 362.081 RON | 88.570 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDOI IULIAN GHEORGHE
administrator
Comuna Cobia, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
917,2 K RON
Rezultat Net 2025
20,5 K RON
Total Active 2025
552,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,1 K RON | 917,2 K RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 824,2 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 201,7 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,1 K RON (17.6%)
Active circulante455,1 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri362,1 K RON
Creanțe88,6 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,36 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,2%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 883,8 K RON | 893,0 K RON | 99,0% |
| 2025 | 522,5 K RON | 552,2 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,1 K RON | 917,2 K RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | 201,7 K RON | 20,5 K RON | ▼ 89,9% |
| Total active | 893,0 K RON | 552,2 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 29,7 K RON | ▲ 221,6% |
| Datorii totale | 883,8 K RON | 522,5 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,87 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 27,71 | 2,23 | ▼ 92,0% |
| Scor bonitate | 53 | 51 | ▼ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.