PAY M&M RECREATIV SRL
CUI: 37252740
J2017000523037
SRL
Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37252740
Cod înmatriculare
J2017000523037
EUID
ROONRC.J2017000523037
Data înmatriculării
2017-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov, Lacului, 6, PARTER, 117052, Camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Uiasca, Comuna Bascov
Stradă:
Lacului
Număr:
6
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
117052
Completare adresă:
Camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.332 RON | 231.332 RON | 133.823 RON | 95.195 RON | 97.509 RON | 105.288 RON | 14.860 RON | 90.428 RON | 98.260 RON | 7.028 RON | 0 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 64.254 RON | 64.254 RON | 67.858 RON | −4.251 RON | −3.604 RON | 50.900 RON | 9.820 RON | 41.080 RON | 44.009 RON | 6.891 RON | 0 RON | 25.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.170 RON | 78.170 RON | 92.661 RON | −14.491 RON | −14.491 RON | 40.091 RON | 6.282 RON | 33.809 RON | 29.518 RON | 10.573 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 188.571 RON | 188.571 RON | 150.505 RON | 36.180 RON | 38.066 RON | 43.478 RON | 5.741 RON | 37.737 RON | 36.698 RON | 6.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 245.986 RON | 245.986 RON | 151.419 RON | 92.107 RON | 94.567 RON | 102.600 RON | 13.489 RON | 89.111 RON | 92.806 RON | 9.794 RON | 0 RON | 1.428 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 239.040 RON | 239.040 RON | 175.134 RON | 61.516 RON | 63.906 RON | 76.843 RON | 9.779 RON | 67.064 RON | 61.756 RON | 15.087 RON | 0 RON | 10.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMU MIHAIL
administrator
Comuna Izvoru, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
239,0 K RON
Rezultat Net 2024
61,5 K RON
Total Active 2024
76,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,3 K RON | 64,3 K RON | 78,2 K RON | 188,6 K RON | 246,0 K RON | 239,0 K RON |
| Venituri totale | 231,3 K RON | 64,3 K RON | 78,2 K RON | 188,6 K RON | 246,0 K RON | 239,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,8 K RON | 67,9 K RON | 92,7 K RON | 150,5 K RON | 151,4 K RON | 175,1 K RON |
| Rezultat net | 95,2 K RON | −4,3 K RON | −14,5 K RON | 36,2 K RON | 92,1 K RON | 61,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 244,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (12.7%)
Active circulante67,1 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,9 K RON
Numerar56,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,91 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
25,7%
ROA
80,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 105,3 K RON | 6,7% |
| 2020 | 6,9 K RON | 50,9 K RON | 13,5% |
| 2021 | 10,6 K RON | 40,1 K RON | 26,4% |
| 2022 | 6,8 K RON | 43,5 K RON | 15,6% |
| 2023 | 9,8 K RON | 102,6 K RON | 9,6% |
| 2024 | 15,1 K RON | 76,8 K RON | 19,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,3 K RON | 64,3 K RON | 78,2 K RON | 188,6 K RON | 246,0 K RON | 239,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 95,2 K RON | −4,3 K RON | −14,5 K RON | 36,2 K RON | 92,1 K RON | 61,5 K RON | ▼ 33,2% |
| Total active | 105,3 K RON | 50,9 K RON | 40,1 K RON | 43,5 K RON | 102,6 K RON | 76,8 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 98,3 K RON | 44,0 K RON | 29,5 K RON | 36,7 K RON | 92,8 K RON | 61,8 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 10,6 K RON | 6,8 K RON | 9,8 K RON | 15,1 K RON | ▲ 54,0% |
| Lichiditate curentă | 12,87 | 5,96 | 3,20 | 5,57 | 9,10 | 4,45 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 41,15 | -6,62 | -18,54 | 19,19 | 37,44 | 25,73 | ▼ 31,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 100 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.