DELTĂ NAVE RAPIDE S.R.L.

CUI: 37923811 J2017000529369 SRL Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37923811

Cod înmatriculare J2017000529369

EUID ROONRC.J2017000529369

Data înmatriculării 2017-07-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, A IX A, 2, 3, PARTER, 1, camera nr. 2

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe

Stradă: A IX A

Număr: 2

Bloc: 3

Etaj: PARTER

Apartament: 1

Completare adresă: camera nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	100 RON	0 RON	0 RON	100 RON	0
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	100 RON	0 RON	0 RON	100 RON	0
2021	291.911 RON	291.913 RON	134.185 RON	155.687 RON	157.728 RON	309.670 RON	128.591 RON	181.079 RON	155.887 RON	153.783 RON	0 RON	168.039 RON	0 RON	1
2022	299.642 RON	306.395 RON	255.378 RON	48.770 RON	51.017 RON	182.259 RON	119.652 RON	62.607 RON	49.010 RON	133.249 RON	1.938 RON	55.686 RON	0 RON	1
2023	268.233 RON	305.485 RON	260.434 RON	42.341 RON	45.051 RON	139.192 RON	105.621 RON	33.571 RON	42.581 RON	96.611 RON	0 RON	4.500 RON	0 RON	2
2024	286.922 RON	286.924 RON	250.762 RON	33.437 RON	36.162 RON	128.495 RON	97.758 RON	30.737 RON	33.677 RON	94.818 RON	0 RON	71 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CLADIADE AMALIA-DUMITRA

administrator

Loc. Tulcea, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

286,9 K RON

Rezultat Net 2024

33,4 K RON

Total Active 2024

128,5 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	291,9 K RON	299,6 K RON	268,2 K RON	286,9 K RON
Venituri totale	291,9 K RON	306,4 K RON	305,5 K RON	286,9 K RON
Cheltuieli totale	134,2 K RON	255,4 K RON	260,4 K RON	250,8 K RON
Rezultat net	155,7 K RON	48,8 K RON	42,3 K RON	33,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 415,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,32	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,32	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,32	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,36	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate97,8 K RON (76.1%)

Active circulante30,7 K RON (23.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe71 RON

Numerar30,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4.041,15
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,6%

Marjă netă

11,7%

ROA

26,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	100 RON	200 RON	50,0%
2020	100 RON	200 RON	50,0%
2021	153,8 K RON	309,7 K RON	49,7%
2022	133,2 K RON	182,3 K RON	73,1%
2023	96,6 K RON	139,2 K RON	69,4%
2024	94,8 K RON	128,5 K RON	73,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	291,9 K RON	299,6 K RON	268,2 K RON	286,9 K RON	▲ 7,0%
Rezultat net	0 RON	0 RON	155,7 K RON	48,8 K RON	42,3 K RON	33,4 K RON	▼ 21,0%
Total active	200 RON	200 RON	309,7 K RON	182,3 K RON	139,2 K RON	128,5 K RON	▼ 7,7%
Capitaluri proprii	200 RON	200 RON	155,9 K RON	49,0 K RON	42,6 K RON	33,7 K RON	▼ 20,9%
Datorii totale	100 RON	100 RON	153,8 K RON	133,2 K RON	96,6 K RON	94,8 K RON	▼ 1,9%
Lichiditate curentă	2,00	2,00	1,18	0,47	0,35	0,32	▼ 6,7%
Marjă netă (%)	–	–	53,33	16,28	15,79	11,65	▼ 26,2%
Scor bonitate	67	75	77	48	53	55	▲ 3,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 415,8 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.