PASTEMAR PAUMAR PROD SRL
CUI: 37613110
J2017000530271
SRL
Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37613110
Cod înmatriculare
J2017000530271
EUID
ROONRC.J2017000530271
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia, Iasomiei, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.954 RON | 372.582 RON | 320.874 RON | 48.008 RON | 51.708 RON | 284.023 RON | 139.158 RON | 144.865 RON | 48.208 RON | 235.815 RON | 140.100 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 226.470 RON | 276.320 RON | 271.581 RON | 2.613 RON | 4.739 RON | 382.486 RON | 125.216 RON | 257.270 RON | 50.821 RON | 331.665 RON | 239.120 RON | 17.221 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 469.100 RON | 469.100 RON | 449.848 RON | 15.792 RON | 19.252 RON | 519.593 RON | 97.333 RON | 422.260 RON | −98.096 RON | 617.689 RON | 367.450 RON | 48.143 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 275.408 RON | 364.468 RON | 344.938 RON | 16.776 RON | 19.530 RON | 517.693 RON | 83.391 RON | 434.302 RON | −81.320 RON | 605.762 RON | 405.888 RON | 23.956 RON | 0 RON | 6.749 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGACHE MIHAI-DANIEL
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−81.320 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
275,4 K RON
Rezultat Net 2023
16,8 K RON
Total Active 2023
517,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,0 K RON | 226,5 K RON | 469,1 K RON | 275,4 K RON |
| Venituri totale | 372,6 K RON | 276,3 K RON | 469,1 K RON | 364,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,9 K RON | 271,6 K RON | 449,8 K RON | 344,9 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 2,6 K RON | 15,8 K RON | 16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 352,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−81.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,4 K RON (16.1%)
Active circulante434,3 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri405,9 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 538 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,50 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 235,8 K RON | 284,0 K RON | 83,0% |
| 2020 | 331,7 K RON | 382,5 K RON | 86,7% |
| 2022 | 617,7 K RON | 519,6 K RON | 118,9% |
| 2023 | 605,8 K RON | 517,7 K RON | 117,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,0 K RON | 226,5 K RON | 469,1 K RON | 275,4 K RON | ▼ 41,3% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 2,6 K RON | 15,8 K RON | 16,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Total active | 284,0 K RON | 382,5 K RON | 519,6 K RON | 517,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 50,8 K RON | −98,1 K RON | −81,3 K RON | ▲ 17,1% |
| Datorii totale | 235,8 K RON | 331,7 K RON | 617,7 K RON | 605,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,78 | 0,68 | 0,72 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 13,05 | 1,15 | 3,37 | 6,09 | ▲ 80,7% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (16,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.