MADERA DESEN SRL
CUI: 37243386
J2017000533050
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37243386
Cod înmatriculare
J2017000533050
EUID
ROONRC.J2017000533050
Data înmatriculării
2017-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRIGORE MOISIL, 14, 3, 26
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GRIGORE MOISIL
Număr:
14
Etaj:
3
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.200 RON | 206.200 RON | 243.261 RON | −39.123 RON | −37.061 RON | 151.146 RON | 121.926 RON | 29.220 RON | 16.832 RON | 134.314 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 188.530 RON | 188.530 RON | 183.883 RON | 3.175 RON | 4.647 RON | 116.552 RON | 93.660 RON | 22.892 RON | 20.006 RON | 96.546 RON | 0 RON | 8.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 243.280 RON | 243.280 RON | 186.361 RON | 54.844 RON | 56.919 RON | 173.929 RON | 66.874 RON | 107.055 RON | 74.850 RON | 99.079 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 273.447 RON | 274.007 RON | 252.430 RON | 18.837 RON | 21.577 RON | 216.196 RON | 84.568 RON | 131.628 RON | 19.687 RON | 196.509 RON | 29.880 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 284.286 RON | 284.286 RON | 263.599 RON | 17.844 RON | 20.687 RON | 177.455 RON | 53.423 RON | 124.032 RON | 37.531 RON | 139.924 RON | 0 RON | 41.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 287.550 RON | 294.350 RON | 305.789 RON | −14.383 RON | −11.439 RON | 124.579 RON | 30.847 RON | 93.732 RON | 23.148 RON | 101.431 RON | 0 RON | 2.009 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 261.960 RON | 262.048 RON | 258.790 RON | 638 RON | 3.258 RON | 97.555 RON | 56.736 RON | 40.819 RON | 1.262 RON | 96.293 RON | 980 RON | 2.977 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAN DAN EUGEN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,0 K RON
Rezultat Net 2025
638 RON
Total Active 2025
97,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,2 K RON | 188,5 K RON | 243,3 K RON | 273,4 K RON | 284,3 K RON | 287,6 K RON | 262,0 K RON |
| Venituri totale | 206,2 K RON | 188,5 K RON | 243,3 K RON | 274,0 K RON | 284,3 K RON | 294,4 K RON | 262,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,3 K RON | 183,9 K RON | 186,4 K RON | 252,4 K RON | 263,6 K RON | 305,8 K RON | 258,8 K RON |
| Rezultat net | −39,1 K RON | 3,2 K RON | 54,8 K RON | 18,8 K RON | 17,8 K RON | −14,4 K RON | 638 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,7 K RON (58.2%)
Active circulante40,8 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri980 RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 267,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,99 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,3 K RON | 151,1 K RON | 88,9% |
| 2020 | 96,5 K RON | 116,6 K RON | 82,8% |
| 2021 | 99,1 K RON | 173,9 K RON | 57,0% |
| 2022 | 196,5 K RON | 216,2 K RON | 90,9% |
| 2023 | 139,9 K RON | 177,5 K RON | 78,9% |
| 2024 | 101,4 K RON | 124,6 K RON | 81,4% |
| 2025 | 96,3 K RON | 97,6 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,2 K RON | 188,5 K RON | 243,3 K RON | 273,4 K RON | 284,3 K RON | 287,6 K RON | 262,0 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | −39,1 K RON | 3,2 K RON | 54,8 K RON | 18,8 K RON | 17,8 K RON | −14,4 K RON | 638 RON | ▲ 104,4% |
| Total active | 151,1 K RON | 116,6 K RON | 173,9 K RON | 216,2 K RON | 177,5 K RON | 124,6 K RON | 97,6 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 16,8 K RON | 20,0 K RON | 74,9 K RON | 19,7 K RON | 37,5 K RON | 23,1 K RON | 1,3 K RON | ▼ 94,5% |
| Datorii totale | 134,3 K RON | 96,5 K RON | 99,1 K RON | 196,5 K RON | 139,9 K RON | 101,4 K RON | 96,3 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,24 | 1,08 | 0,67 | 0,89 | 0,92 | 0,42 | ▼ 54,1% |
| Marjă netă (%) | -19,25 | 1,68 | 22,54 | 6,89 | 6,28 | -5,00 | 0,24 | ▲ 104,8% |
| Scor bonitate | 32 | 53 | 85 | 48 | 63 | 37 | 38 | ▲ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (638 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.