ALEX CAPTRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Rarău, 1, 13, F, 1, 5, 727516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 766.126 RON | 788.626 RON | 723.923 RON | 58.142 RON | 64.703 RON | 181.655 RON | 97.967 RON | 83.688 RON | 139.778 RON | 41.877 RON | 1.108 RON | 47.609 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 489.952 RON | 497.070 RON | 510.105 RON | −21.453 RON | −13.035 RON | 132.483 RON | 72.967 RON | 59.516 RON | 118.325 RON | 14.158 RON | 0 RON | 46.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.453 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,1 K RON | 490,0 K RON |
| Venituri totale | 788,6 K RON | 497,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 723,9 K RON | 510,1 K RON |
| Rezultat net | 58,1 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,61 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,9 K RON | 181,7 K RON | 23,1% |
| 2024 | 14,2 K RON | 132,5 K RON | 10,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,1 K RON | 490,0 K RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | 58,1 K RON | −21,5 K RON | ▼ 136,9% |
| Total active | 181,7 K RON | 132,5 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 139,8 K RON | 118,3 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 14,2 K RON | ▼ 66,2% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 4,20 | ▲ 110,4% |
| Marjă netă (%) | 7,59 | -4,38 | ▼ 157,7% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.