E.G.S. TOTAL BAU SRL
CUI: 37439014
J2017000549327
SRL
Sibiu, Sat Tilişca, Comuna Tilişca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37439014
Cod înmatriculare
J2017000549327
EUID
ROONRC.J2017000549327
Data înmatriculării
2017-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Tilişca, Comuna Tilişca, 442, 557280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.106.145 RON | 3.109.989 RON | 2.907.959 RON | 173.364 RON | 202.030 RON | 558.007 RON | 23.780 RON | 534.227 RON | 204.136 RON | 353.871 RON | 2.414 RON | 419.782 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 2.106.419 RON | 2.158.984 RON | 2.050.661 RON | 90.965 RON | 108.323 RON | 860.977 RON | 47.679 RON | 813.298 RON | 295.101 RON | 565.876 RON | 42 RON | 447.805 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 7.367.014 RON | 7.404.277 RON | 5.264.066 RON | 2.000.724 RON | 2.140.211 RON | 4.037.733 RON | 602.916 RON | 3.434.817 RON | 2.295.825 RON | 1.741.908 RON | 0 RON | 2.288.650 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2022 | 3.724.517 RON | 3.867.690 RON | 4.804.463 RON | −970.157 RON | −936.773 RON | 3.001.974 RON | 588.457 RON | 2.413.517 RON | 1.325.668 RON | 1.676.306 RON | 0 RON | 810.613 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 7.359.571 RON | 7.457.522 RON | 6.922.156 RON | 413.838 RON | 535.366 RON | 2.768.989 RON | 535.274 RON | 2.233.715 RON | 414.038 RON | 2.354.951 RON | 53.828 RON | 2.019.251 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 5.801.216 RON | 5.805.419 RON | 5.587.179 RON | 165.237 RON | 218.240 RON | 3.406.426 RON | 327.310 RON | 3.079.116 RON | 166.849 RON | 3.239.577 RON | 69.384 RON | 2.992.815 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 3.317.110 RON | 3.413.561 RON | 3.469.235 RON | −55.674 RON | −55.674 RON | 3.764.176 RON | 290.208 RON | 3.473.968 RON | −55.474 RON | 3.819.650 RON | 65.223 RON | 3.328.667 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATU GABRIEL ANDREI
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,32 M RON
Rezultat Net 2025
−55,7 K RON
Total Active 2025
3,76 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 2,11 M RON | 7,37 M RON | 3,72 M RON | 7,36 M RON | 5,80 M RON | 3,32 M RON |
| Venituri totale | 3,11 M RON | 2,16 M RON | 7,40 M RON | 3,87 M RON | 7,46 M RON | 5,81 M RON | 3,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,91 M RON | 2,05 M RON | 5,26 M RON | 4,80 M RON | 6,92 M RON | 5,59 M RON | 3,47 M RON |
| Rezultat net | 173,4 K RON | 91,0 K RON | 2,00 M RON | −970,2 K RON | 413,8 K RON | 165,2 K RON | −55,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,2 K RON (7.7%)
Active circulante3,47 M RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,2 K RON
Creanțe3,33 M RON
Numerar80,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,86 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 366 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 353,9 K RON | 558,0 K RON | 63,4% |
| 2020 | 565,9 K RON | 861,0 K RON | 65,7% |
| 2021 | 1,74 M RON | 4,04 M RON | 43,1% |
| 2022 | 1,68 M RON | 3,00 M RON | 55,8% |
| 2023 | 2,35 M RON | 2,77 M RON | 85,1% |
| 2024 | 3,24 M RON | 3,41 M RON | 95,1% |
| 2025 | 3,82 M RON | 3,76 M RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 2,11 M RON | 7,37 M RON | 3,72 M RON | 7,36 M RON | 5,80 M RON | 3,32 M RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | 173,4 K RON | 91,0 K RON | 2,00 M RON | −970,2 K RON | 413,8 K RON | 165,2 K RON | −55,7 K RON | ▼ 133,7% |
| Total active | 558,0 K RON | 861,0 K RON | 4,04 M RON | 3,00 M RON | 2,77 M RON | 3,41 M RON | 3,76 M RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 204,1 K RON | 295,1 K RON | 2,30 M RON | 1,33 M RON | 414,0 K RON | 166,8 K RON | −55,5 K RON | ▼ 133,2% |
| Datorii totale | 353,9 K RON | 565,9 K RON | 1,74 M RON | 1,68 M RON | 2,35 M RON | 3,24 M RON | 3,82 M RON | ▲ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,44 | 1,97 | 1,44 | 0,95 | 0,95 | 0,91 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 5,58 | 4,32 | 27,16 | -26,05 | 5,62 | 2,85 | -1,68 | ▼ 158,9% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 95 | 42 | 63 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.