ADVANCED THERMO SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 37131374
J2017000567350
SRL
Timiş, Sat Victor Vlad Delamarina, Comuna Victor Vlad Delamarina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37131374
Cod înmatriculare
J2017000567350
EUID
ROONRC.J2017000567350
Data înmatriculării
2017-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Victor Vlad Delamarina, Comuna Victor Vlad Delamarina, Număr 64
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Victor Vlad Delamarina, Comuna Victor Vlad Delamarina
Completare adresă:
Număr 64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 364.277 RON | 364.277 RON | 350.991 RON | 9.286 RON | 13.286 RON | 46.566 RON | 0 RON | 46.566 RON | −227.198 RON | 273.764 RON | 20.685 RON | 25.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 617.101 RON | 618.536 RON | 554.106 RON | 58.531 RON | 64.430 RON | 36.600 RON | 0 RON | 36.600 RON | −168.667 RON | 205.267 RON | 22.701 RON | 967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.420.834 RON | 1.421.419 RON | 1.098.410 RON | 309.080 RON | 323.009 RON | 375.370 RON | 3.946 RON | 371.424 RON | 140.413 RON | 234.957 RON | 124.878 RON | 216.219 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 956.682 RON | 984.164 RON | 960.212 RON | 15.587 RON | 23.952 RON | 380.180 RON | 2.917 RON | 377.263 RON | 156.000 RON | 224.180 RON | 131.880 RON | 228.894 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 361.823 RON | 365.644 RON | 344.194 RON | 17.900 RON | 21.450 RON | 347.799 RON | 1.887 RON | 345.912 RON | 42.869 RON | 304.930 RON | 117.457 RON | 217.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.433 RON | 671.640 RON | 665.487 RON | 4.268 RON | 6.153 RON | 747.666 RON | 858 RON | 746.808 RON | 47.138 RON | 700.528 RON | 526.547 RON | 212.810 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRAȘESCU NICOLETA-GEORGIANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,3 K RON
Total Active 2024
747,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,3 K RON | 617,1 K RON | 1,42 M RON | 956,7 K RON | 361,8 K RON | 207,4 K RON |
| Venituri totale | 364,3 K RON | 618,5 K RON | 1,42 M RON | 984,2 K RON | 365,6 K RON | 671,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,0 K RON | 554,1 K RON | 1,10 M RON | 960,2 K RON | 344,2 K RON | 665,5 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 58,5 K RON | 309,1 K RON | 15,6 K RON | 17,9 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 453,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate858 RON (0.1%)
Active circulante746,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri526,5 K RON
Creanțe212,8 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 927 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 375 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,8 K RON | 46,6 K RON | 587,9% |
| 2020 | 205,3 K RON | 36,6 K RON | 560,8% |
| 2021 | 235,0 K RON | 375,4 K RON | 62,6% |
| 2022 | 224,2 K RON | 380,2 K RON | 59,0% |
| 2023 | 304,9 K RON | 347,8 K RON | 87,7% |
| 2024 | 700,5 K RON | 747,7 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,3 K RON | 617,1 K RON | 1,42 M RON | 956,7 K RON | 361,8 K RON | 207,4 K RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 58,5 K RON | 309,1 K RON | 15,6 K RON | 17,9 K RON | 4,3 K RON | ▼ 76,2% |
| Total active | 46,6 K RON | 36,6 K RON | 375,4 K RON | 380,2 K RON | 347,8 K RON | 747,7 K RON | ▲ 115,0% |
| Capitaluri proprii | −227,2 K RON | −168,7 K RON | 140,4 K RON | 156,0 K RON | 42,9 K RON | 47,1 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 273,8 K RON | 205,3 K RON | 235,0 K RON | 224,2 K RON | 304,9 K RON | 700,5 K RON | ▲ 129,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,18 | 1,58 | 1,68 | 1,13 | 1,07 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 2,55 | 9,48 | 21,75 | 1,63 | 4,95 | 2,06 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 90 | 67 | 57 | 43 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.