CUPTORUL CASEI SRL
CUI: 37605338
J2017000569307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37605338
Cod înmatriculare
J2017000569307
EUID
ROONRC.J2017000569307
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, JIULUI, 1, 440144
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
JIULUI
Număr:
1
Cod poștal:
440144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 267.505 RON | 415.945 RON | 407.657 RON | 6.028 RON | 8.288 RON | 142.085 RON | 90.026 RON | 52.059 RON | −8.404 RON | 81.376 RON | 48.949 RON | 767 RON | 69.113 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 131.923 RON | 255.961 RON | 252.696 RON | 1.580 RON | 3.265 RON | 165.294 RON | 85.235 RON | 80.059 RON | −6.803 RON | 146.753 RON | 58.462 RON | 3.130 RON | 46.819 RON | 21.475 RON | 3 |
| 2021 | 388.975 RON | 471.354 RON | 466.152 RON | 204 RON | 5.202 RON | 215.573 RON | 69.880 RON | 145.693 RON | −6.599 RON | 218.271 RON | 137.562 RON | 7.479 RON | 32.028 RON | 28.127 RON | 5 |
| 2022 | 265.952 RON | 304.778 RON | 291.796 RON | 8.652 RON | 12.982 RON | 281.653 RON | 86.079 RON | 195.574 RON | 23.926 RON | 257.727 RON | 138.893 RON | 46.699 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 427.150 RON | 439.761 RON | 449.081 RON | −13.700 RON | −9.320 RON | 268.077 RON | 47.294 RON | 220.783 RON | 8.775 RON | 259.302 RON | 172.649 RON | 38.927 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 749.406 RON | 817.783 RON | 780.044 RON | 31.196 RON | 37.739 RON | 268.843 RON | 28.474 RON | 240.369 RON | −11.206 RON | 280.049 RON | 177.695 RON | 16.793 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOTA DANA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
STAN ELENA-RODICA
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
749,4 K RON
Rezultat Net 2024
31,2 K RON
Total Active 2024
268,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,5 K RON | 131,9 K RON | 389,0 K RON | 266,0 K RON | 427,2 K RON | 749,4 K RON |
| Venituri totale | 415,9 K RON | 256,0 K RON | 471,4 K RON | 304,8 K RON | 439,8 K RON | 817,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 407,7 K RON | 252,7 K RON | 466,2 K RON | 291,8 K RON | 449,1 K RON | 780,0 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 1,6 K RON | 204 RON | 8,7 K RON | −13,7 K RON | 31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 689,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,5 K RON (10.6%)
Active circulante240,4 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,7 K RON
Creanțe16,8 K RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,22 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,63 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,4 K RON | 142,1 K RON | 57,3% |
| 2020 | 146,8 K RON | 165,3 K RON | 88,8% |
| 2021 | 218,3 K RON | 215,6 K RON | 101,3% |
| 2022 | 257,7 K RON | 281,7 K RON | 91,5% |
| 2023 | 259,3 K RON | 268,1 K RON | 96,7% |
| 2024 | 280,0 K RON | 268,8 K RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,5 K RON | 131,9 K RON | 389,0 K RON | 266,0 K RON | 427,2 K RON | 749,4 K RON | ▲ 75,4% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 1,6 K RON | 204 RON | 8,7 K RON | −13,7 K RON | 31,2 K RON | ▲ 327,7% |
| Total active | 142,1 K RON | 165,3 K RON | 215,6 K RON | 281,7 K RON | 268,1 K RON | 268,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −6,8 K RON | −6,6 K RON | 23,9 K RON | 8,8 K RON | −11,2 K RON | ▼ 227,7% |
| Datorii totale | 81,4 K RON | 146,8 K RON | 218,3 K RON | 257,7 K RON | 259,3 K RON | 280,0 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,55 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,86 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 1,20 | 0,05 | 3,25 | -3,21 | 4,16 | ▲ 229,6% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 45 | 51 | 38 | 50 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.